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散户如何用对冲降低炒股的风险?对冲炒股法有哪些操作要点?

日期: 来源:爱扒股

有投资者认为,“对冲”法炒股难以使投资收益达到最大化程度,还是一些高手“满进满出”的好。但作为普通散户要明白,真正能够“满进满出”,且踏准节奏的有几个? "对冲”法炒股尽管难使收益最大化,却也能有效地降低风险,且使炒股这种充满风险和压力的投资变得轻松、愉悦和自在。

上证指数从高点6124点一路狂跌最低至1664点,跌去了4400多点,跌幅高达72% ;紧接着,又出现了单边上涨,涨幅达到70%.新老股民既在这轮堪称股灾式的暴跌面前忧心忡忡、损失惨重,真切地领教了一回什么叫投资风险,又在大涨面前,实实在在地体味了一番市值增加带来的投资快感。

其实,机遇和风险并存,永远是股市投资不变的规律,只要身在股市,这种机会就永远存在,风险也难以避免。那么,有没有一个能降低炒股风险、减轻股民压力的办法,使投资者快乐、轻松地买卖股票?有!这就是“对冲”炒股法。

1、股票与资金“对冲”。

投资股票,最担心的事莫过于满仓时行情出现下跌,空仓时行情出现上涨。对此,在股指期货没有推出之前,如果能将股票与资金“对冲”,就可避免或减轻这种担惊受怕情况的出现。所谓股票与资金“对冲”,说白了就是采取折中的办法,即在一般情况下,什么时候都不满仓、空仓,什么时候都既有股票又有资金。

只有对于那些心态平和、感觉尚好、进退自如的投资者来说,在大盘和个股不同的位置,才可适当调整仓位的轻重。如,随着行情的上涨,逐渐降低仓位,直至认为可能“见顶”、风险已大时进行阶段性空仓;随着行情的下跌,逐渐增加仓位,直至认为可能“见底”、机会已来时进行阶段性满仓。否则,作为一般的投资者,均不宜采取“满进满出”法操作。

2、不同股票间“对冲”。

某一点位、多少仓位确定后,在具体品种选择时也不宜采取“单兵作战”的方法,而应有多只股票可供选择,在买入时机上更不宜显得过于着急,而要学会适时等待。记得去年8月19日中午收市后,当时笔者选定待买的品种和价格分别为北京城建(6.97元)、林海股份(3.56元)、太龙药业(3.27元)、威华股份(8.87元).除北京城建当时进行了少量建仓外,其余股票均没有急于买入。

8天后(27日),当笔者决定再次建仓时,发现威华股份的价格已跌至7.94元,为上述4只备选品种中跌幅最大者,便从容买入计划好的数量,显然,此时买入比彼时买入要便宜许多。不同股票间“对冲”最大的好处是进可攻、退可守,涨可卖、跌可买,关键在于目的。

3、标股票的选择要“准”。

同一股票里“对冲”。有些投资者对某些品种情有独钟,不离不弃,喜欢坚守始终,“从一而终”。对此,笔者以为也可以采取“对冲”法进行操作。对这种股票,仓位里可以区分为固定筹码和流动筹码,用这两类不同的筹码来“对冲”。

比如笔者原持有北京城建6600股,后来就拿其中的一半3300股作为固定品种,另外3300作为流动筹码,当该股上涨一段时间后,就将流动部分“出掉”,如再涨,则将固定部分也“出掉”;当该股下跌一段时间后,再将固定部分“捡回”,如再跌,将流动部分也“捡回”。

同一股票“对冲”的特点在于,它能使投资者真正做到“涨不喜”我还有资金“踏空”呢;“跌不悲”还有资金可以买到更便宜的筹码。

4、家庭成员间“对冲”。

除了做好投资者个人“自行对冲”外,还可以在家庭成员之间进行“对冲”,比如夫妻、父子、母女、兄妹、姐弟等,你做多、我做空,你买入、我卖出,你重仓、我轻仓,你买这股、我买那股等。

前段时间,行情在大幅下挫之后出现了企稳迹象,“跌怕了”的Q在13元多的时候曾敢买北京城建,当该股价格只剩下6元多的时候反而不敢买了,笔者便以6. 80元的价格来了个“对冲”买入;见Q余下的资金越跌越不敢买,笔者干脆来了个“对冲"满仓,“你弃我要" ,你不满仓我满仓。这样,一旦大盘和个股涨起来,自然有我“满仓者”的份;假如大盘和个股再跌,Q留着的那部分资金就能派上用场。

与其他投资方法一样,“对冲"炒股法也离不开买、卖点的把握,也不可能有百分之百的成功率,关键在于投资人的期望值,只要“自我感觉满意”就是“最好的投资方法”。或许有人认为,“对冲”法炒股难以使投资收益达到最大化程度,还是一些高手“满进满出”的好。

但作为普通散户要明白,真正能够“满进满出”,且踏准节奏的有几个?“对冲”法炒股尽管难使收益最大化,却也能有效地降低风险,且使炒股这种充满风险和压力的投资变得轻松、愉悦和自在。

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