原标题：重磅信号！基金抱团“围剿”这一板块,更有公募大佬200亿力挺！换仓逻辑何在,分歧加剧？来看超级重仓股

新能源正成为公募基金超级重仓的对象。

目前,公募基金三季报已披露完毕。券商中国记者注意到,新能源股票已成为基金在三、四季度的抗风险品种,部分明星基金经理在新能源股票上的持仓市值竟然高达200亿。

随着基金三季报披露完毕,超级重仓股也随之浮出水面。

广发基金披露的三季报显示,明星基金经理刘格菘在第三季度期间显着加大了对新能源龙头股的持仓力度。截至目前,刘格菘共管理广发双擎升级基金、广发小盘混合基金、广发科技先锋基金、广发科技创新基金、广发多元新兴基金、广发鑫享混合基金、广发创新升级基金等。

根据以上基金披露的三季度报告,隆基股份、通威股份、亿纬锂能三只新能源龙头股,全部进入上述基金的前十大重仓股行列,截至报告期末,刘格菘在上述三只新能源龙头股上的持仓市值超过了200亿元。

比如,广发科技先锋基金披露的三季度报告显示,截至报告期末,该基金的第一大重仓股为隆基股份,持仓市值高达24亿。该基金的第三大重仓股为通威股份,持仓市值为19.89亿,亿纬锂能则为第四大重仓股,持仓市值为18.02亿。

显而易见的是,刘格菘在持仓策略上延续了集中持股的方式,尤其是对最为看好的新能源行业龙头股,皆给予重配,且单只个股占基金资产净值比例普遍在6%以上。虽然刘格菘的组合中也继续重仓持有半导体行业的龙头,但从持仓力度已大幅弱于基金对新能源的配置,这反映出基金经理意图在新能源板块趋势性最佳的阶段,给予新能源龙头最具进攻性的仓位配置,以增强基金的净值上涨空间。

刘格菘在基金三季报中也表示,市场风格出现了明显变化,市场对经济复苏给予了较高的重视,新能源行业和顺周期行业表现良好,随着国内疫情的缓解,必选消费品的优势在逐渐减弱,看好新能源行业的长期发展,光伏行业全面进入平价时代, 海外需求明显恢复,行业已经进入快行道。

刘格菘在隆基股份等三只新能源股票上投入200亿资金的现象,反映出新能源行业正成为主流资金在当下阶段最为看好的领域。基金三季报也表明,越来越多的公募基金产品正将仓位转移到新能源股票上。

仅以隆基股份为例,天相投顾数据显示,该股已成为公募基金在第三季度期间增持市值最大的个股,持有该股的基金从二季度的280只猛增接近三倍,报告期末持有隆基股份的基金数量达到惊人的618只。

谢治宇管理的兴全合宜基金对隆基股份的持仓力度也较大,根据兴全合宜基金披露的三季报显示,谢治宇在报告期末持有隆基股份的市值高达17.4亿,占基金资产净值比例达7.22%。

值得注意的是,隆基股份也被谢治宇“区别对待”,该股也是第三季度末唯一一只持仓比重高于4%的股票。也就是说,除了对隆基股份采取大比例集中投资外,谢治宇对其他重仓股的持仓较为分散,第二大重仓股的持仓比重仅为3.9%,显示出基金经理对隆基股份的投资抱有较大信心。

傅鹏博管理的睿远成长基金披露的三季报也显示,这位明星基金经理在三季度期间,也将隆基股份列为第一大重仓股,报告期末的持仓市值高达12.5亿。加上作为第八大重仓股的先导智能,傅鹏博在其前十大重仓股中,对新能源股票的持仓市值也达到20亿。

随着消费、医药以及科技等新兴产业高估值状态越发明显,调整势头加大,隆基股份等新能源股票已成为基金经理在三、四季度的抗风险品种。

“考虑到市场风险,为避免净值的大幅波动,适当降低了仓位,并对持仓结构进行调整,增加了新能源和银行、航空等行业股票的配置比例。”招商行业精选基金贾成东在其三季报中表示。根据该基金披露的信息,其在今年二季末的第一大重仓股为医药股,而在今年三季末,招商行业精选基金的第一大重仓股已换为隆基股份。

也就是说,虽然基金的整体仓位可能在下降,但新能源股票却因为相对强势,在基金组合中的占比逆市抬高了。

隆基股份今年以来股价涨幅超过2倍,而从2019年科技股牛市开启计算,隆基股份的股价涨幅已达到4.41倍,截至10月29日收盘,隆基股份的市值约为2800亿。

“隆基股份成为大热门主要是短期和长期的利好因素合力所致。”华南地区的一位私募基金经理告诉券商中国记者,多晶硅的涨价因素在很大程度上使得隆基股份可以成为短期的热门品种,而公司本身处于新能源赛道中,包括特斯拉等公司布局太阳能屋顶等因素也强化了市场对光伏领军企业的关注。

券商中国记者注意到,单晶组件和硅片销量大幅增长,今年上半年,隆基股份营收同比增长42.73%,归属净利润同比增长104.83%,业绩增速均高于去年同期水平。

10月31日,隆基股份发布三季报显示,报告期内实现归属于上市公司股东的净利润63.47亿元,同比增长82.44%。隆基股份称,报告期内公司营收同比大增是组件、硅片销量增加所致。这一数据延续了隆基股份2020年度前两季营收同比增长的趋势。

特斯拉的因素也助推了主流资金强化布局光伏等新能源业务。根据特斯拉公司披露的信息,2020年三季度,特斯拉太阳能屋顶项目安装量翻倍,公司表示,在美国提供成本最低的太阳能屋顶项目的战略正在获得回报,马斯克更预计太阳能屋顶将于2021年为特斯拉贡献大笔营收,这些因素进一步引导A股资金寻找在光伏产业链中具有优势地位的公司。

不过,包括隆基股份在内的新能源公司,好赛道也需要有好价格,优质赛道和领先优势引发了基金的大规模布局,但在股价快速上涨后,机构在隆基股份上的分歧也并不能被完全忽视。

券商中国记者注意到,10月28日,隆基股份发生了1笔大宗交易,总成交45万股,成交金额3210.3万元,成交价71.34元,卖方为机构专用账户。