假期,外围表现较佳,A股有补涨预期。早盘,主要指数集体高开高走,维持高位震荡,北向资金不到一小时净流入100亿,资金回补的迹象明显。这样,指数日内无忧。

板块方面,受外围大涨刺激的光伏、消费电子等领涨,其中光伏板块出现涨停潮,成为当前市场的领涨主线,龙头恒星科技巨单封死,行业龙头及中军隆基股份、通威股份等涨停创新高。与新能源属性相关的风电、新能源汽车、锂电池、特斯拉、燃料电池、充电桩等轮番强势上涨。而节前潜伏的电影、免税、旅游、酒店等品种则纷纷兑现领跌。

个股方面,光伏方向的恒星科技成为新高度,有望成为新周期开启的标志；部分资金不愿意追光伏后排,而选择了军工方向的晨曦航空,其盘中一度3连板(按10%来算,实际为6板)；免税龙头中国中免出现高位大跌,新能源汽车及锂电龙头的比亚迪则大涨创历史新高。市场情绪持续回暖中。

《光伏/多晶硅/光伏玻璃》

这个板块,我们近期持续点评。从硅料、玻璃、组件等进入全行业性质的涨价,近期光伏玻璃价格出现暴涨,主要是需求旺盛持续走高导致,而进入10月份,这种供不应求的局面进一步加剧,涨价态势远超市场预期,且这种涨价的高景气将持续到明年下半年,这意味着接下来,相关公司的业绩可能逐季超预期。

业内人士指出,随着4季度光伏传统旺季到来,且需求集中爆发,有望出现历史最旺的单季。而明年进入十四五规划,平价后指标压力消失,清洁能源比例提高将成为最强驱动力,预计年新增规模将高达50GW以上。光伏玻璃由于环保受限,新增产能有限,规模效应、技术壁垒、成本控制等将有效筑起行业壁垒,越有规模效应的细分龙头,将显着受益。

《苹果/消费电子》

苹果新品发布会时间定在10月13日,北京时间则是14日凌晨。市场主流预期认为,该发布会将发布具有5G功能的新手机,这款手机还可能取消附赠的耳机,并推出新款AirPods耳机。

中金公司认为,在超过10亿的存量iPhone用户中,持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%,潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone,新机零部件备货将有双位数成长。

受消息刺激,苹果产业链、消费电子、无线耳机、5G手机等关联板块纷纷轮动走强,其中迭加新能源汽车、光伏、锂电池等多概念的品种,其持续走强的可能性较大。

假期外围股票市场偏暖,今日和下周一预计休假资金陆续回归,利好股市,假期没有出现超预期利好,预计后市补涨后震荡概率稍大。

日内来看,指数安全,全天成交回归到7000亿级别。今日虽是普涨行情,但下周能有持续性的,主要还是看资金发力的结构性机会,如光伏、消费电子、新能源汽车、锂电池等主线,考虑到下周一早盘分化的预期,在品种选择上,尽可能靠近前排,后排则更多是低吸套利。当前,绝大多数资金都盯着这几条明线,而光刻胶作为暗线,也悄然启动,或不失为资金另一种选择。行情已回归,心态上要调整过来,积极看多做多为宜。