今年以来,A股赚钱效应不断增强,资金入市热情持续高涨,头部私募“吸金”能力凸显。

中国基金业协会最新数据显示,截至今年7月末,私募证券投资基金管理人达8820家,存续私募证券投资基金46973只,存续规模3.09万亿元,较6月大幅增长4416.21亿元,环比增长16.65%。

在私募证券投资基金猛增4000多亿元的背后,头部私募功不可没。数据显示,截至7月底,管理规模超过百亿元的私募证券投资基金管理人已达到51家,和年初相比,增加了14家。其中,仅7月份就增加了7家,分别为林园投资、宁波宁聚、彤源投资、迎水投资、于翼资产、煜德投资和正心谷资本。

良好的收益率是支撑私募规模增长的主要驱动力。具体来看,在51家百亿级私募中,核心策略为股票策略的有36家,占比达70.59%。另外,有7家百亿级私募以固定收益为核心策略。

“今年百亿级私募扩容速度较快的原因有三：一是基金赚钱效应凸显,在A股演绎结构性行情的背景下,机构的优势更为明显,个人投资者反而容易错失机会；二是流动性保持合理充裕,银行理财产品和货币基金收益率大幅下行,权益市场吸引力显着提升；三是头部私募具备较高的品牌知名度和渠道优势,50亿元以上私募规模提升速度更快。”沪上一位私募研究员表示。

据统计,在51家百亿级私募中,44家有净值更新的百亿级私募前7月平均收益率为22.33%,大幅跑赢同期上证综指。其中,42家百亿级私募平均收益率为正,正收益私募占比达95.45%。更有23家平均收益率超过20%,13家百亿级私募的平均收益率超过30%。

今年前7月百亿级私募收益冠军为敦和资产。公开资料信息,敦和资产成立于2011年,旗下有宏观对冲、多资产组合及系统化多策略三大系列大类资产配置私募基金。另外,业绩亚军与季军分别是彤源投资与正心谷资本,均为新晋的百亿级私募。

百亿级私募备案新产品的速度进一步加快。中国基金业协会数据显示,截至8月14日,8月以来已有1384只私募基金完成备案登记,其中23家百亿级私募合计备案了116只私募基金产品。比如,迎水投资、礼仁投资8月备案新产品数量分别为15只和14只产品,投资者借基入市的热情仍在升温。

面对持续涌入的增量资金,私募的加仓动作也没有停止。截至8月7日,股票私募整体仓位为76.85%,环比之前一周仓位提升了0.79个百分点,刷新了近5年来的新高。

“如今流动性仍然较为充裕,A股市场有望继续走出机构主导行情,调整仓位意义不大,维持高仓位是大多数私募的共识,但基金组合的结构需要重新考虑,前期涨幅比较高的个股可以卖掉,换成相对低估值的化工、建材等领域优质标的,以及港股中估值合理的生物医药、互联网等行业龙头企业。”沪上一位百亿级私募基金经理坦言。