原标题：掀盖头了！这家券商资管新进重仓股竟藏“翻倍大牛”

一日售罄,百亿规模……一经推出便成市场“爆款”的头部券商公募化资管计划,成了公募江湖里游来的“大鲶鱼”。

从养在深闺的私募基金,转身变成网红产品后,今年二季度,东证资管、国君资管及中信资管的公募化产品净值增长率多在20%至30%,赚钱效应明显。

二季度,A股市场逐步回暖,结构分化显着。其中,医药、食品饮料、科技等内需行业持续走强。

在火热的市场行情中,不乏有明星基金经理锁定了翻倍大牛股,并押下重注。

如东证资管的基金经理钱思佳,擅长消费股投资,其在二季度大手笔建仓中国中免,该股一跃成为东方红启元的第一大重仓股。中国中免二季度累计涨幅高达129%,三季度以来又再涨了28%。

也有明星基金产品的重仓股实现“多点开花”。

如中信证券红利价值一年持有混合保持了对基建、消费和科技方向的均衡配置,重点增持医药、食品、计算机、新能源车、金融等板块,并适度减持工程机械、农业等板块。该基金重仓股拓普集团二季度累计涨幅有71.59%。

国君资管的投资老将张骏则拓宽了“能力圈”,增加对新兴行业的配置。该公司旗下的公募化产品围绕消费升级和制造业升级,在二季度适时调整持仓结构。从其前十大重仓股看,主要的变化是降低对传统制造业的持股,转而加仓新兴产业,如其增持的先导智能,二季度累计涨幅超过23%。

今年以来,权益市场在大类资产配置中占据绝对C位。二季度,上证综指、深证成指分别大涨8.52%、20.38%,创业板指表现更亮眼,季度涨幅高达30.25%。但明星基金经理在仓位高低上却分歧不小。

其中,中信资管与东证资管是坚定的加仓派。中信资管较早实现公募化的两只基金均在二季度大幅加仓,平均加仓幅度超过20个百分点：中信证券臻选价值成长仓位从41.22%加到67.22%,中信证券红利价值仓位从65.34%升到87.5%。

中信资管权益团队负责人张晓亮认为,上半年A股行业分化程度接近历史极值,部分医药、消费与硬件科技品种有估值回调的风险,其他滞涨的行业存在更多值得挖掘的投资机会。预计三季度各板块表现将相对均衡,因此三季度计划逐步提高仓位,择机增配传媒互联网、汽车及汽车零部件、大消费、建材、SaaS、电子、金融等行业中的优质公司。

钱思佳也在二季度积极增持,其操盘的东方红启元仓位已从今年一季度的78.88%提升至83.89%。

不过,也有基金经理态度谨慎,选择在高仓位上做减法。相比一季度的仓位水平,二季度,国君资管明星产品国泰君安君得鑫仓位从92.84%降到87%,单日募集超百亿的国泰君安君得明的仓位也从92.11%降到86.23%,均有明显下降。

三季度以来,A股在经历了一轮快速上涨后进入整理,市场情绪也出现变化。

对此,国君资管张骏对记者表示：“目前指数在3300多点,再往上是3400多点。在这个位置,上下一两百点的范围内,市场还没有像一些人所担心的那样,出现了整体性的泡沫。不管从哪个角度来看,权益资产的配置价值还是比较明显的。”

东证资管钱思佳也认为,展望下半年及2021年的全球和中国经济,可能会出现“流动性增速下降、基本面复苏上行”的情况。“我们将会积极寻找基本面复苏带来的投资机会。”

中信资管分析认为,未来一个季度股票市场依然会围绕经济复苏和疫情防控展开博弈。流动性宽松依然为市场提供了友好的大环境。在此背景下,市场出现系统性下跌的概率较低。随着经济的复苏和上市公司业绩的兑现,预计市场仍将呈现分化状态,业绩持续超预期的股票将成为投资者超额收益的主要来源。