股票龙虎榜:半年报将近,牛股出炉
最近A股的走势正在效仿美股,其中医药、科技、消费的抱团一直在持续,可以说,医药、科技、消费的牛市已经开启。
那么在最近半年报马上就要披露,A股中有什么新的机会吗
预披露
首先看一下最近的预披露。
同花顺数据统截至6月17日,沪深两市共有561家公司披露了2020年中报业绩预告,其中业绩预喜公司家数达123家。
其中有新五丰、大北农、三利谱、劲胜智能等4家公司预计净利润实现同比增长10倍以上,公司净利润有望实现同比翻番的公司有:嘉麟杰、达安基因、亚玛顿、天保基建、九安医疗、海得控制、大立科技、威创股份、天赐材料、海欣食品等在内44家公司。
中报净利润有望翻番48家公司6月17日市场表现一览
那么这些中报预增的股票中有什么特点呢?我们看一下他们的行业特点:
通过梳理发现,123只预增股中,主要扎堆在养殖4只、建筑材料4只、消费食品4只、电子15只、公用事业6只、医药16只等当下热门行业。
通过总结我们发现:业绩预喜的公司中,电子、医药生物行业公司数量居多;计算机、汽车行业公司利润承压。主要原因在于医药与消费不受经济周期的影响,而目前的电子行业,手机已经成为已经日常替代品,更换频率较快,成为“消费电子”,并且在5G手机的换机潮影响下,蒙圈的消费电子行业利润可观。
而汽车与软件则深受宏观经济周期的影响,疫情更是加剧了行业的下滑,所以净利润被动下滑。
那么对于投资者来说,上述哪些行业存在较大的机会呢?
目前看食品、医药股涨幅较多,但是目前风格在这里,不排除会继续上涨。但是踏空的资金很有可能另辟蹊径,例如最近涨幅较多的新能源汽车方向的个股,例如业绩不好但是股价大涨的天齐锂业、被大众收购的江淮汽车、被吉利收购的力帆股份、华菱星马。这些个股正是“计算机、汽车行业”亏损较多的行业,但是依然被资金选择。这说明有些周期反转的板块正在“否极泰来”。另外还有一些板块业绩较好,但是股价较低横盘时间较长。例如:光伏设备、工程机械、工业自动化、油服设备。
业绩好位置低的板块
光伏设备、锂电行业
1、拥有机械设备投资的最强逻辑支撑,锂电设备依然处于成长通道。
2020年国内新增光伏市场有望实现恢复性增长,短期因素包括2019年竞价项目顺延、特高压项目拉动,长期主要受益于光伏全面平价的即将到来等。
2、疫情对我国光伏产品出口市场影响有限,行业CAPEX逻辑依然强劲。
3、支撑锂电行业需求的短期因素主要包括2020年欧洲启动购车刺激方案等;
4、括特斯拉在内的全球主流车企的电动化战略已在逐步落实。
相关个股:捷佳伟创、晶盛机电、先导智能、诺力股份等。
3
工程机械
1、强基建带动CAPEX增长,低估值品类获取绝对收益。
今年5月,挖掘机销量同比增速达到68.0%,起重机械和泵车销量均保持快速增长。
继续看好的原因是:
1、强基建带动CAPEX增长。
1)在逆周期调控下,下半年基建有望持续发力,带动CAPEX增长。
2)在专项债的带动下,全年基建投资增速有望达到9%左右
2、更新换代依旧处于高峰期。
3、国产化率持续提升,国产龙头强者恒强。
2007年至2019年,我国挖掘机的国产化率从16.3%提升至62.2%。
总结:由于市场对于基建投资的持续性始终存疑,对国家放水同样持怀疑态度,从而压制了工程机械板块的整体估值水平,这恰恰反映了市场偏悲观的预期。但工程机械具备绝对收益价值,而下半年行业的持续增长将有望带动其价值重估。
相关个股:三一重工、中联重科、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、建设机械等。
工业自动化
中长期向上趋势明确,产品力仍是竞争核心。
(1)短期来看,行业需求拐点已经出现。
随着疫情的改善,企业开始复工复产,工业机器人需求开始复苏。数据显示2020年4月份,工业机器人产量同比增长26.6%。所以百晓生认为下半年随着制造业的持续回暖,利好工业机器人需求。
(2)中长期来看,行业具备较大增长潜力。
2018年,我国工业机器人密度仅有140台/万人,与发达国家相比,还存在很大的增长潜力。而且工业机器人的国产化率还有很大的提升空间。
(3)作为工业自动化的分支,我们认为汽车电子、5G设备具有较强的成长性。建议关注克来机电、瀚川智能、天准科技、博杰股份等。
相关个股:埃斯顿、拓斯达、埃夫特、锐科激光等。
汽车电子+5G:克来机电、瀚川智能、天准科技、博杰股份等。
5
油服设备
1、能源安全战略不动摇,CAPEX存在预期差。
百晓生认为2020年国内勘探开发依旧保持高强度。“两会”期间,中石油原董事长表示,要坚持加大勘探开发力度不动摇。国家能源安全战略不会动摇,在“七年行动计划”的驱动下,我国油气勘探资本开支有望保持稳中有升的态势。
2、下半年油价有望企稳回升,油服设备板块迎来较好的布局机会。
相关个股:中海油服、杰瑞股份、纽威股份、金洲管道。
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