股票龙虎榜:点评两只股票:王府井、万泰生物
次新龙头——三人行、贵州三力(3板)
海南龙头——华闻集团(3板)
这四个方向中,凯撒文化的上涨是一字板,换手不强,属于游资标的。
次新的三人行、贵州三力是换手板,但是次新也是柚子票。
只有免税的龙头王府井,天天给上车机会,属于换手板,更像“机游配合”的标的。并且免税的大本营中国国旅也出现涨停,可见机构配合比较一致。
所以百晓生比较看好机游配合的“免税”龙头王府井。下面说一说为什么免税如此火爆
免税概念股介绍
免税概念为什么如此火爆。请看一下中国国旅的涨幅就知道了,此股翻了5倍。
1、国内免税巨大市场,市内免税店百亿空间。
由于中国消费者为全球奢侈品市场贡献了1/3的销售额,免税渠道占据重要地位。2018年中国内地奢侈品市场消费总额达1700亿元,中国消费者在内地的奢侈品消费比例由2015年的23%上升到27%。预计,到2025年将达到50%。
2、国家减税降费引导消费回流,国内免税业务有巨大发展空间。对标韩国,市内免税有望开启百亿新征程。
大家应该知道,目前中国人是外国最受欢迎的消费者,就连日本的马桶盖都被抢。中国人去国外各种买买买,因为外国多是免税店。由于国建减税,引导消费回流。所以中国的免税概念股的市场是非常巨大的。
3、国资背景很重要。
谁将分享这块巨大的蛋糕呢?国资背景很重要,由于免税是国家税收上采取优惠政策,回了弥补财政损失,免税会保持国企垄断的经营模式,国资背景必不可少。
天风证券将出入境人数、地方国资委控股这两个条件作为筛选条件,选出这批国有商业集团公司,最有可能获得免税牌照。
以上个股中,全是国资背景的标的,其中有一些已经涨停了,另外,有消息称,中国准备在“中西部地区将增设自贸试验区。其中,湖南、新疆、内蒙古等地前期做了很多工作,希望很大”百联股份、鄂武商A是广东、湖北的零售公司,需要关注。
不过目前锤实的是王府井,下面我们看看王府井在获得免税牌照后估值溢价是多少。
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王府井的卖方研报
1、王府井成为第二家全国性免税公司。
2、对于发展免税业务,王府井有“区位+品类+电商+全国布局”多个核心优势,尤其相对于机场免税店(中国国旅)而言,能够打破时间及空间上的限制。
3、王府井仅北京市内免税店2025年就将贡献净利润10.5亿元,中期整体市值空间350-500亿元,目前285的市值,价格还有75%的空间。
4、与公司同属首旅集团旗下的首商股份或同样迎来阶段性题材性机遇。
首旅集团旗下的首商股份或同样迎来阶段性题材性机遇 ,且首旅集团承诺在2021年2月前提出解决同业竞争问题可行方案,两公司均存在基于解决同一实控人下同业竞争情况的国企改革预期
从王府井的研报得知,王府井是首旅旗下的,同样首商股份也是,所以首商股份同样有免税概念,并且确定性较高。在周五6月12日首商股份率先涨停,时间比王府井还要快。
而目前的研报已经把王府井在2025年的估值计算出,市值在500亿左右,目前还有75%的空间。
不过有一点需要注意,那就是之前全国只有中国国旅溢价免税公司,而目前则变成两家,以后增加的概率极大,所以王府井的上涨对中国国旅是利空,但是周五6月12日中国国旅已经涨停,这说明目前的“免税”板块已经出现了“贝塔”的行情,资金已经放弃逻辑锚定弹性,所以最近免税店概念股已经开始加速中,大家在操作时一定要长个记性“目前已经是题材炒作,故事要信但不能全信”。
国产疫苗的希望—万泰生物
最近一只次新股引起各路资金的关注,那就是“连板超预期”26连板的万泰生物。俗话说“事出反常必有妖”既然万泰生物能26连板,那么一定是一家超预期的公司。
那么这家公司有什么特点呢?我们看见的超预期现象一定是内外因结合出现的,下面就分析一下万泰生物的内因。
万泰生物基本面:体外诊断国内先锋,疫苗领域后起之秀
1、公司主要从事体外诊断试剂、仪器与疫苗的研发、生产及销售的企业。
公司现已发展成为国内领先、国际知名的创新免疫诊断和创新疫苗研发领先型企业。2017-2019年营业收入复合增长率为11.7%;归母净利润的年复合增长率为17.8%。
2、体外诊断市场潜力巨大,产品稳定增长,化学发光试剂快速增长。
其中第三方预计至2025年我国体外诊断市场规模可达88.17亿美元。目前化学发光诊断产品主要来自于国外,检测成本较高,国产化学发光类产品替代进口是必然趋势。
而公司酶联免疫市占率长期稳居前列。2016-2019年化学发光试剂营收的年复合增长率为335.4%。
3、公司的最大看点在于“高端市场”的九价疫苗。
由于国产宫颈癌疫苗上市后在国内将具有约1974亿元的存量市场,以及每年约9亿元的新增人口市场;在其他发展中国家将具有每年40亿元的市场。
公司的二价宫颈癌疫苗已于2019年12月30日获准上市,作为中国第一个上市的国产宫颈癌疫苗,预计领先国内同行2年左右。
同时公司的九价疫苗三期临床年底开始,而九价疫苗目前全世界只有“默克制药”生产,价格在1330元,而二价疫苗的价格仅为610元。注意是全世界只有一家公司生产,而万泰生物的九价疫苗将在年底三期临床,想象力非常巨大。一旦九价疫苗上市,按照目前保守估计万泰生物的市值将在1000亿左右,而目前为666亿,还有34%的安全空间。
那么风险同样随之而来,如果九价疫苗的三期临床失败怎么办,这一点不需要担心,首先游资炒作的就是“预期差”,只要三年底把资金撤出来就可以!
再说这一次万泰生物成功的概率很高。因为疫苗最难得是“纯化蛋白”,也就是说前期的研发难度最大,而这次一期二期都过了三期应该不成问题,或者说是“时间问题”早晚都能成功。
以万泰生物的1000亿的估值指日可待,目前还有34%的安全空间。以上就是万泰生物的内因,说白了还是万泰生物的基本面优秀才导致26连板。下面说说外因。
一个好汉三个帮一个篱笆三个桩
俗话说时势造英雄,万泰生物的26连板也是当下风格早就,那就是医药股都上天了。
1、医药风格成为资金主流。
从年初到现在疫情引起的医药线的风格溢价一直持续,最近赛升药业再度二连板,医药的炒作是没完没了。根本原因还是“新冠疫情”的预期,目前炒作的是“检测、疫苗”
那么万泰生物是做什么的,是做“检测、疫苗”的,而且据欧洲媒体透露,万泰生物的“抗体试剂盒”是目前最好的抗体检测方法,特异性与灵敏性都非常高。你说在新冠期间,游资能不炒作万泰生物嘛?
如果按照炒作的逻辑看,贝塔行情的溢价会更高,这样万泰生物的市值可能就不是1000亿了,很有可能突破,毕竟“情绪”在医药方向。
2、国产代替、国内首家,溢价较高。
那么情绪是否在万泰生物的疫苗方向呢?
是肯定的,因为智飞生物最近一直在涨!为什么说智飞生物,因为世界独家的九价疫苗在中国的代理权是智飞生物代理,那么万泰生物和智飞生物抢饭吃,为什么智飞生物还上涨呢?因为情绪溢价,情绪已经脱离“竞争逻辑”,只要是做那就是利好!
3、次新板块爆发,助力万泰生物。
不偏不倚,恰恰在这个时候,华盛昌带起了次新股的炒作,而万泰生物刚刚上市。作为次心中业绩想象力最高的公司,游资能不做吗?
所以说万泰生物在疫情周期+国产代替+次新股助攻的三重利好下,估值应该在1000亿以上!各位粉丝就看你敢不敢买了!