指数延续分化格局,沪强创弱。情绪高标智慧农业、金徽酒继续大跌,低位震荡,但早盘情绪尚可,并未出现高标下杀带来的情绪杀。不过,10点左右,修复量能出现递减,情绪再度转弱,炸板率增加。这样看,市场继续高低切换。不过,整体看,市场情绪偏强。

板块方面,保险、化纤、有色、造纸、银行、钢铁、证券、黄金、聚氨酯、草甘膦等领涨,RCEP概念继续扩散到炒地图,福建尤其是厦门板块表现强势。家居用品、半导体、医疗保健、新能源汽车、消费电子、汽车电子等走弱。题材轮动较快,资金回流周期。

个股方面,超短继续扩展空间,金浦钛业换手6板,RCEP概念的连云港3连板,日内一字板,新能源汽车的小康股份换手3连板,沪光股份2连板。白酒的青青稞酒换手3板(烂板),6天5板。创业板+新能源汽车的优德精密一度2连板,博弈主板结束,创业板出拐点。明星高位股继续闪崩,欧普康视、华熙生物、中环股份、赣锋锂业、信捷电气、完美世界、爱美客、康龙化成、龙蟒佰利等大跌。情绪高标金徽酒奔跌停。高位股继续释放风险。

《周期/有色/铝/化纤/钢铁/煤炭》

资金介入涨价的周期类较深,昨日分化后,今日再度回流,主要是没有其他承接的方向。昨日主动拉升的芯片,缺乏延续性,而涨价的逻辑又未证伪。资金延续挖补涨的思路,除了铝、有机硅等表现强势之外,相对滞涨的金属锌、化纤、PVC等出现补涨。

另外,强势的铝分支,也出现低位滞涨股的补涨。类似的情况也出现在其他周期方向上。不过,普涨阶段已过,目前分化,焦点还是人气股与低位补涨,其他跟风票仍需谨慎。

《RCEP概念》

消息面,第四次区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)昨日正式签署。港口航运、跨境电商、纺织成为受益股。

炒作上,除了连云港具有延续性之外,概念炒作的节奏过快,昨日港口、航运爆发,今日表现一般。题材炒作有演变炒地图的迹象,山东板块还有一定热度,但日内热度高的还是海上丝路的厦门本地股,厦门+题材的个股涨停较多。

指数震荡分化,市场高低切明显。高位股继续释放风险,机会集中在低位方向。周期继续受资金认可,不过,我们一直强调,要真正涨价受益的,比如电解铝、化纤、化工等,而不是纯跟风的方向,个股结构性行情更加突出,题材轮动较快,操作上,仍以低吸潜伏为宜。