公募基金在持续增加对科创板的配置！业内人士表示,中概股回归以及国内独角兽公司上市,科创板业已成为首选场所,科创板的投资吸引力将进一步提升。

兴业证券统计发现,从偏股型基金重仓股口径来看,今年三季度基金配置科创板规模达到354亿元,较2020年半年报的211亿元有所提升,机构投资者对于科创板配置比例也由1.7%升至2.3%。

从行业配置来看,新一代信息技术配置占比突出,配置总额达到245亿元,占基金重仓科创板个股总持仓的69.1%,相对产业57.5%的自由流通市值占比,超配11.7%。此外,新材料、高端设备制造、生物产业分别获得38亿元、32亿元、近32亿元的配置规模,占基金重仓科创板个股的10.7%、9.1%、9.0%。

兴业证券首席策略分析师王德伦表示,三季度科创板呈现倒“V”型剧烈变动,科创板中的半导体和计算机龙头公司在A股中独树一帜,仍然得到基金超配,医药生物公司则大多处于成长期、小而美,因此基金有所调仓。

在基金三季报中,部分基金经理也透露了自己接下来的调仓方向。博时科创板三年定期开放混合型基金经理肖瑞瑾表示,基金组合将继续以产业趋势为基础,选择更具风险收益比的科技行业细分赛道,并前瞻性布局互联网消费创新和医疗创新行业,重点投资竞争优势稳固、成长性优良、资产负债结构和现金流稳健、有潜力开启第二增长曲线的科创板龙头企业。

此外,从基金持股市值来看,金山办公、中微公司和中芯国际-U排名前三,持股市值分别为69.53亿元、50.10亿元和46.59亿元。从持有基金数量来看,金山办公、石头科技和西部超导排名前三,分别被145只、53只和47只基金重仓持有。

值得注意的是,基金重仓持有的20多只科创板个股同时也是科技50指数成分股,包括西部超导、心脉医疗、海尔生物、睿创微纳等。其中,多只个股表现颇为抢眼,截至11月16日,三季度以来传音控股股价翻倍,西部超导、睿创微纳等涨幅也均超过60%。

在王德伦看来,基金正在逐步建仓多只科创板牛股,这些牛股往往具备三大特征：第一,所处赛道有充裕成长空间；第二,公司具有稀缺性甚至唯一性,享受独特公司溢价；第三,公司成为市场和政策的焦点。

展望后市,多位基金经理较为看好科创板市场的长期投资价值。华夏科创50ETF基金经理荣膺表示,科创板成为A股市场科技类企业融资的重要场所,其重要性和关注度也不断提升。此外,科创板上市标准更加包容,也给投资人提供了更加多样性的投资机会。

华泰柏瑞基金指数投资部总监柳军认为,在科创板上市的公司基本都是属于面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大战略需求的“硬科技”企业,未来在国家创新驱动发展战略中也会扮演更重要的角色。