原标题：私募大佬葛卫东的“五台山”：重仓五只股票上半年豪赚40亿
炒期货或投资私募的人一定对葛卫东这个名字很熟悉,因为他是资本市场的传奇大佬。
近日,用友网络(600588.SH)发布半年报,私募大佬葛卫东仍然名列其前十大股东之中,持有公司3.71%的股份。粗略估计,今年上半年他从中赚取了16个亿。
随着上市公司半年报披露完毕,私募大佬葛卫东的持仓动向也浮出水面。上半年他重仓了5只股票(用友网络、兆易创新、科大讯飞、锐科激光、西藏药业),粗略估计,半年的时间他从中赚取了近40亿元。这5只票均是他早已布局,长线持有,终于在今年实现资产的整体大幅增值。
葛卫东与期货结缘比较早。四川大学经济系毕业后,他先在家乡的贵州粮油进出口公司工作了7年,1999年到了上海,开始独立经营大宗农产品黄豆、大麦、油菜籽等国际贸易。
有了9年的现货经验后,葛卫东从2000年开始进行大宗商品的期货投资。当时中国的期货市场还处于野蛮生长期,葛卫东艺高胆大,收益差的年份收益率在50%-60%,收益好的年份收益甚至会翻2-3倍。
葛卫东在2004年迅速崛起,2008年金融危机的时候,他的财富更是极速膨胀到几十亿,成为期货江湖中的一代枭雄,血雨腥风十几载,自称“没有对手”。
根据2019年更新的胡润富豪榜,葛卫东身家已经达到了130亿元,位居榜单第291名。
2005年起,他意识到阳光私募的前景光明,开始转战私募,成立了私募基金公司——上海混沌投资,旗下的私募基金主要也是进行期货投资。
从期货到股市再到私募股权投资,葛卫东一次次让世人震惊。2014年初,他更是以5亿元收购了广东鸿海期货公司97%股权,震惊业界。这次收购由混沌私募股权投资团队操刀,成为了首个国内大型私募控股期货公司的案例。
从今年葛卫东重仓5只股票的战绩来看,期货大佬在股市同样如鱼得水。
让葛卫东颇为得意的或许就是用友网络了。其实,2017年三季末,他的名字就悄悄出现在了用友网络前十大股东名单中。其持股数量为3945.22万股,占比2.74%,排名第六位。
当年8月11日至9月中旬,用友股价从17元多上涨至26元多,成交量突然大幅增加,比较符合大资金入场的痕迹,葛卫东应该就是在这一时间段建仓,成本价不足10亿元。
之后近3年的时间,他一直潜伏其中从未减仓,还在2018年一季度补仓1%,随后持仓数量较为稳定。6月底至今,用友的股价稳定在40元以上,粗略估算,他从这笔投资中大赚40多亿元,收益率相当可观。仅今年半年,葛卫东从中就赚取了16个亿。
入股用友是葛卫东布局科技股的开端,今年他还重仓了兆易创新、科大讯飞和锐科激光3只科技股,其中兆易创新是今年另一只让他获得高收益的股票。
6月4日晚,兆易创新披露定增结果,葛卫东认购736万股,认购金额为15亿元,持股比例由3.06%上升至4.48%,成为公司第五大股东。事实上,2018年第三季度,葛卫东已经是兆易创新的十大流通股东之一,彼时兆易创新股价不过60元左右,其后他不断加仓。截至6月底他持股的参考市值49.77亿元,去年底时为29.48亿元,上半年从中浮盈20亿元。
今年的大妖股西藏药业,是葛卫东重仓的唯一一只医药股。公司股价特别是自6月以来快速拉升,涨幅超过2倍。2017年5月,他通过定增的方式开始介入西藏药业,36.48元/股的发行价格,持有291.19万股股份。当年下半年,葛卫东通过二级市场增持490万股,一举晋升为西藏药业第三大股东。今年二季度,该股份的持有人换成了葛卫东的姐姐葛贵兰。
葛卫东持有西藏药业近3年,其股价长期在低位徘徊,2018年10月一度下探到17元钱左右,粗略计算,葛卫东一度浮亏近5000万元。今年5月时他的这笔投资还处于盈亏平衡状态。仅一个月后,西藏药业快速拉升,从参考市值来看,他在上半年浮盈暴增近5亿元,收益可谓相当丰厚。
靠这5只票,葛卫东上半年赚了近40个亿。
对于股市的研究,葛卫东曾在其微博上有过这样一段描述：“研究是要讲方法的,有的人研究行情太努力,反而变成一叶障目,只见树木,不见森林！太专注细节会把自己弄晕。有的人对基本面的研究又太不重视,根本不知道博弈的标的情况和变化,又会太迟钝,搞不清楚市场的大方向。”
上述5家上市公司,营收和净利润在2017年-2019年均连续实现同比增长,基本面质地良好。此外,葛卫东比较重视定增,他曾参与西藏药业、科大讯飞和兆易创新的定增,都是他获利丰厚的途径。
对于市场方向的把握上,他重仓的5只股票均是科技股和医药股,即使在他持仓西藏药业3年期间,前2年都是亏损状态,最多时亏50%,他也始终未有减持。
一位私募人士在接受《华夏时报》记者采访时戏称葛卫东是半导体专业户。他称,葛卫东重视价值投资,倾向于买入市场空间巨大的个股。但很难说对普通投资者是否有参考价值,一般的散户资金有限,如果重仓西藏药业这样的个股,持有一两年依然亏损,可能早就卖掉了。正是因为葛卫东资金雄厚,才能熬得住,最终获得丰厚的收益。