作为牛市风向标,券商股在昨日尾盘异动给市场带来诸多遐想。盘后陆续披露的上市券商7月份业绩,正印证了市场对券商股的看好。

截至昨日记者发稿时,已有39家券商(含概念股旗下券商子公司)发布7月月度业绩数据：多达30家营业收入同比超过100%,占比超过八成；6家券商单月净利润突破10亿元。

值得注意的是,在扣除中信证券自子公司获得30亿分红情况下,中信建投首次单月净利润有望超过中信证券。此外,近期市场关于中信证券、中信建投合并的传闻再起。不过,中信建投在当晚火速发布澄清公告：涉及主要负责人职务变动以及与其他证券公司合并的传闻不实。

在市场行情走强带动券商经纪、自营业务之外,投行业务同样优势满满。华西证券研究所非银金融组组长罗惠州向证券时报·券商中国记者介绍,今年7月首发(IPO)业务增速显着,当月发行50家,发行规模1003.61亿元,超过今年上半年总和。预期注册制不仅激发科创板和创业板的活力,还将带动其他板块IPO进程加速。

在多重利好因素下,券商7月份业绩走高也不在话下。在营收方面,剔除无同比数据的中泰证券、中银证券之后(下同),37家券商中共有30家7月份营业收入同比超过100%,占比超过八成。在子公司贡献30亿元分红款的情况下,中信证券以65.98亿元的战绩牢牢坐稳行业头把交椅。不过,即便是剔除分红因素,其营收水平同样跑赢第二名的中信建投(为31.15亿元)。国泰君安和海通证券两家上海龙头券商紧随中信建投之后,当月营收分别为27.93亿元和27.72亿元。

在净利润方面,上述37家券商中净利润同比超过100%的多达32家,占比超过85%。在6月只有中信证券和中信建投两家净利润超过10亿的情况下,截至目前的数据,7月份已有6家上市券商单月净利润超过10亿元,分别为中信证券44.43亿元、中信建投16.98亿元、海通证券14.05亿元、国泰君安12.71亿元、国信证券12.09亿元和招商证券10.52亿元。

值得注意的是,在30亿元分红款助攻之下,中信证券7月份以44.43亿元的净利润排在首位。但在剔除30亿之后,中信证券月度净利润冠军的宝座就将要让给中信建投,这在近年来颇为罕见。

实际上,昨日尾盘的异动,并非仅出于对券商月度业绩的期待。有业内人士表示,这可能也跟券商合并的传闻有关。

昨日下午,关于中信证券和中信建投合并的传闻再次甚嚣尘上。中信建投以52.75元/股报收,收涨9.24%；中信证券以32.08元/股报收,收涨7.26%。两股全天分别获主力净流入10.26亿元和20.23亿元。

不过,8月6日晚间中信建投发布澄清公告,“公司注意到有市场传闻,涉及本公司主要负责人职务变动以及本公司与其他证券公司合并”。中信建投称,该传闻为不实传闻,目前不存在应披露而未披露的信息。

单就7月份业绩来看,中信证券、中信建投两家在营收、净利润榜单上占据前两名位置。这固然有单月数据的偶然因素在,但也反映出这两家头部券商近期业绩全面向好。在剔除分红款的因素后,两家券商在7月合计实现营业收入67.13亿元、净利润31.41亿元,“航母级券商”的业绩水平既视感呼之欲出。

“当前内外部环境对资本市场直接融资功能提出了更高要求,证券行业迎来战略发展机遇。”罗惠州称,在金融业对外开放之下,为维护国内金融市场稳定和各行业核心资产的定价权,此时比以往更需要打造航母级投行。基于此,他看好打造顶级投行的两个路径：一是通过行业内部并购整合优势互补；二是银行和证券的混业经营。