[凯恩斯看股市]8.4要闻评论

宏观新闻：

1.　央行：下半年货币政策要更加灵活适度、精准导向

8月3日，人民银行召开2020年下半年工作电视会议，传达学习党中央、国务院关于经济金融工作的重要部署，总结上半年各项工作，分析经济金融形势，对下半年重点工作作出部署。会议要求，2020年下半年，人民银行系统要全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持总量适度、合理增长，着力稳企业保就业，防范化解重大金融风险，加快深化金融改革开放，促进经济金融健康发展。一是货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已出台稳企业保就业各项政策落实见效。二是守住底线，继续打好防范化解重大金融风险三年攻坚战。三是坚定不移推动金融业稳妥有序开放。四是不断深化融领域体制机制改革。五是继续做好金融管理和金融服务工作。

点评：这里的重点就是货币政策更加灵活，精准导向，这显然是有意义的，是也说明货币政策的大方向跟以前已经不一样了

2.　1000亿规模“超级母基金”开选首批子基金 它在寻找什么样的GP？

千亿规模的“超级母基金”——国家中小企业发展基金在宣告成立一个月后，就迅速迈出了第一步。36氪注意到，国家中小企业发展基金有限公司近日发布《第一批子基金管理机构遴选公告》(以下简称公告)。《公告》称，将开启遴选旗下子基金的管理机构，以期“通过股权投资方式，重点支持创新成长型中小企业加快发展”，受理时限为8月5日起至25日。子基金发起人可包括：行业龙头企业、公司股东、投资机构、地方政府等。

点评：这又是一个国家的大基金，最近这样的基金成立的还是比较多的，也是有它导向意义的，这是一个非常明确的信号

3.　央行7月对金融机构开展中期借贷便利操作共4000亿元

央行网站8月3日消息，7月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共4000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为35500亿元。

点评：这也是货币政策的一个信号 ，当然现在市场是希望货币能够宽松一些，但从目前的情况来看，全面宽松可能已经过去了，但局部宽松可能还是有的

4.互联网顶级峰会将开幕！万亿板块起飞 北上资金潜伏名单出炉

亚太地区规格最高、规模最大、影响力最深远的安全峰会——第八届互联网安全大会(简称“ISC 2020”)即将在8月5日开启。本次大会将首次采用“万人在线”的云会议形式，线上变成为安全发声的主会场。就在互联网安全大会召开前夕，A股市场上与网络安全相关的题材股已蠢蠢欲动。统计显示，6只网络安全概念股今日涨停，截至目前，网络安全概念股合计市值达到1.39万亿元。

点评：互联网这个领域里，我们还是有一些相当领先的公司，未来依然还是有着巨大的空间

公司公告：

1.欧菲光：上半年净利同比大增2290%

欧菲光(002456)8月3日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入234.65亿元，同比减少0.53%；净利润5.02亿元，同比增长2290.28%。公司拟每10股派发红利0.08元(含税)。报告期内，部分大客户订单增加，公司光学业务继续保持快速增长，摄像头模组和光学镜头出货提升，同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化，公司整体盈利能力持续改善。

这个增长幅度还是相当不错的，当然重点是这样的增长幅度要能够持续，这才是最为重要的

2.东华测试披露半年报：净利同比上升近七成

8月3日晚间，国内结构力学性能测试龙头东华测试(300354)披露半年报。今年上半年，公司实现营业收入6965.20万元，比上年同期上升15.09%；实现净利润347.09万元，比上年同期上升68.22%。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其8月3日表示，北斗三号提前半年完成全球星座部署。二级市场上，包括东华测试在内的多只概念股大涨，东华测试一度涨停，报收15.84元，涨幅8.57%。

点评：这个净利润的金额还是太少了，这个数量级，其实还是太小了一点，当然相对数据还是挺不错的

3.智飞生物：上半年净利同比增长31.18%

智飞生物(300122)8月3日晚间披露半年报，上半年，公司实现营业收入69.94亿元，同比增长38.8%；归母净利润15.05亿元，同比增长31.18%。上半年，公司进一步加大研发投入，研发投入金额为1.4亿元，同比增长37.03%。

点评：这个增长幅度 还是相当不错的，在疫情影响的情况之下，还会有这样的增长实属难得了

4.万达电影：上半年亏损15.67亿元 万达影视预计无法完成业绩承诺

万达电影(002739)8月3日晚间披露半年报，上半年，公司实现营业收入19.72亿元，同比减少73.93%，归母净利润亏损15.67亿元。子公司万达影视主投主控的《唐人街探案3》原定于春节档上映，根据前期预售情况显示该部影片预计取得较高票房，而其他原计划报告期内上映的影片均未能如期上映，部分影视剧项目按规定也暂停并延后拍摄。因此万达影视2020年经营业绩可能不及预期，预计无法完成业绩承诺。

点评：万达电影的业绩肯定是不咋地的，这上半年基本上也没有营业呀

5.中船防务：控股股东拟减持公司不超6%股份

中船防务(600685)8月3日晚间公告，公司控股股东中船集团因生产经营、投资和产业发展需求，拟在未来6个月内减持公司股份不超8481万股，即不超过公司目前总股本的6%。

点评：减持比例还是挺高的，当然现在的市场环境之下，什么利空都不重要

6.明德生物：拟新增投资不超2.7亿元建设科技产业园

明德生物(002932)3日晚间公告，公司拟投建的明德生物科技产业园(一期)项目，将在原计划建设的募投项目——体外诊断试剂扩建项目、移动医疗产品建设项目及研发中心建设项目基础上，自筹资金不超2.7亿元投资新建传染性疾病体外诊断产品研发及产业化项目，力争将明德生物科技产业园建成为国内专业化、规模化的一流体外诊断产品产业园区，若加上原募投项目，则明德生物科技产业园(一期)项目整体投资规模不超过6亿元。

点评：建设体外诊断这个领域还是不错的，前景相当美好，但现在的竞争也是激烈的

7.莱茵生物：拟向实控人定增募资不超9.2亿元

莱茵生物(002166)8月3日晚间公告，公司拟向公司控股股东、实控人秦本军，非公开发行不超1.24亿股，募资不超过9.2亿元，用于甜叶菊专业提取工厂建设项目以及补充流动资金。发行完成后，秦本军对公司的持股比例将增至33.34%。

点评：向实控人增发也是好的，实控人能够能够认购说明对于公司的前景还是有信心的。