[叶檀看股市]半年翻一倍 这个领域火了

现在这波炒股的，坐的不是绿皮车，而是飞驰的高铁，只要你想下车撒泡尿，就会被牛市的车轮无情甩下，而错失暴富的机会。

今天的上涨，既不是科头牌揽客、也不是券姑娘拉活儿，而是院子里的另一位头牌农小姐。

过去，机构不乐意玩农业股。

农业板块是财务造假的重灾区，用庙小妖风大形容也不为过，例如著名的獐子岛扇贝跑路，来来回回跑了4次，农牧的猪饿死了280万头，死猪可以绕地球一圈......

大家都知道，股票在上市之后，每一年都要进行年报审计，而农业股最大的问题是，审计很难去盘库存，如果说像工厂的库存很容易审计，可以通过库单仓单很快看出来。

但是农业的股票就有这方面的缺陷，很难去盘点库存的真实性，比如獐子岛说它家的扇贝跑了，你明明知道它是瞎扯淡，但拿不出证据。

高管还能反咬一口，我说扇贝跑了，你要不信，有本事你可以去海底盘点“库存”呀，就准你养的龟儿子离家出走，还不准我家扇贝跑了？

你瞧，就是这么的不要B脸。

所以，过去无论是国家队、还是公募、私募基金等机构资金，都很少去碰农业股。

但今年以来，情况发生了变化，农业板块成了一个香饽饽。

首先是国家队开始入场。

以今日涨停的荃银高科为例，一季度国家的两只社保基金，就送上了聘礼，压了重金。

很长脸，年初至今荃银高科涨了70%左右。

还有今日涨停的雪榕生物，是国内食用菌龙头公司，一季度的时候，也被社保基金一二零四组合大幅买入，年初至今上涨了130%左右。

大北农、北大荒背后，你也可以看到国家队，中央汇金、证金公司的身影。

国家队入场了，公募基金、私募基金也没闲着，Wind数据显示，一季度主动偏股基金持仓占比提升前五的行业中，就有农林牧渔；著名私募高毅资产、淡水泉，一季度也大手笔入场。

这么多大老爷都在农小姐的场子里猫着，所以农业板块的暴涨，既出乎意料，又在意料之中。

过去，农小姐这儿原本是一个冷被窝，现在，机构大老爷们，为啥争相恐后往里钻呢？

一是全球大放水，农业股是很好的避风港。

全球货币大宽松、松的裤腰带子都要系不上了，但是上半年，还是有大批企业不赚钱。

拿国内来说，根据Choice数据显示，一季度A股上市公司合计实现营收10.59万亿元，同比下降7.91%；合计实现归母净利润8232.12亿元，同比下降23.45%。

之前的头牌，都在亏钱，这时候农小姐的好就显现出来了。疫情、金融危机在严重，但肚子里的事情比天大，粮食的需求不会被压缩。哪怕再熊的熊市，场内资金都还是要有聚集处的，农业板块就是上半年资金的聚集地之一。

2020年前4个月，仅有5个行业营收正增长，分别是农林牧渔、银行、有色金属、非银金融和食品饮料；而食品饮料和农林牧业的底层逻辑一样，都是刚需，抗风险能力强。

二是粮食危机依然存在。

全世界有75亿张嘴等着吃饭，当粮食减少10%的时候，就不是粮价涨10%那么简单了，而是涨到10%的人，买不起粮食为止。

中国没有粮食危机，2019年我国大米库存量约为1.1亿吨，占世界库存量的65.60％，即使中国农民一年不种庄稼，不从国外进口大米，全国人民仍然可以吃9个月。

但全球其它国家就没那么幸运了，日本《每日新闻》5月27日发表了对世界粮食计划署（WFP）首席经济学家阿里夫侯赛因的专访，这位专家警告，2020年全球2.65亿人将面临粮食短缺。

引起粮食危机的根本原因，则是全球贸易运输交易被切断、出口受限、四大粮商趁机发国难财、全球疫情导致更多人屯粮、蝗虫贪夜蛾导致减产等综合原因导致。

这些问题，短期内很难妥善解决。

这两点因素，才是推动2020年农业板块上涨近40%的根本原因，而最近的南方洪涝灾害，只不过是引发农业股短期波动的诱因而已。

那么问题来了，现在还能不能投资农业股呢？

无论是全球放水、还是粮食危机，都不是短期一蹴而就能解决的。

所以下半年，农业板块依然有投资机会，不过农小姐喜欢骗人，如果你不是多年股市老司机，熟读财报、基本面等武林秘籍，没有葵花宝典防身，那还是不要直接参与为好。

不过别慌，这不小柒亲自下海，帮大家选好了姑娘，一网打尽了市面上的7只农业主题基金。

其中，指数型1只：前海开源中证大农业指数；股票型4只：银华农业产业、嘉实农业产业、国泰大农业、工业农业产业；混合型2只：农银现代农业加、前海开源沪港深农业。

如何从中挑选？

首先看规模，不足1亿的可以不用考虑了。

然后看业绩，近1年，受益于整个农业板块的崛起，7个货表现都可以，其中，主动管理基金业绩会更加亮眼，例如银华农业产业股票，近半年上涨了43.1%，近1个月涨了16.03%。

但是它的重仓股比较飘逸，十大重仓股中有五粮液、泸州老窖，并非只投资农业股；除了指数基金前海开源中证大农业外，其余5只基金也是同样的毛病，都不是纯粹的Boy。

不过，虽然前海开源中证大农业很专一，但它采用的是市值加权，对个股设置了6%的权重上限，而农业股的涨幅主要集中在头部公司，所以虽然分散了风险，但收益也分散了。

就像你选男朋友一样，老实巴交的小伙儿，你嫌弃人家不会说骚话、不会各种骚姿势，满足不了你的需求；而骚话、骚姿势躺下就来的小伙儿，往往是一个渣男。

难耶~

看基金经理的话，小柒比较青睐国泰大农业股票，它的掌舵人是程洲，有20多年从业经验了，目前打理的14只基金，业绩都很亮眼。 也获得过金牛奖、金基金奖等多个奖项，是国泰基金公司的顶梁柱。

今天就到这儿，溜了溜了~