原标题：“鼠”你最红：十大“网红”题材全出炉,最牛题材爆发76次涨停潮,2020年三大主线曝光
以芯片、特斯拉、华为概念引发的科技浪潮在过去一年席卷A股,而这一趋势在2020年仍将持续下去,哪些题材会成为下一个风口？
鼠年春节前夕,A股市场围绕科技题材的炒作依然热情高涨,以特斯拉、华为概念、芯片等为代表的科技类板块轮番活跃,带动创业板指不断上攻,最新指数已创两年来新高,剑指2000点大关。科技类题材龙头如兆易创新、宁德时代、诚迈科技、韦尔股份、北方华创等相继创下历史高点。
去年年初,OLED概念和猪肉股打响开门红。在猪年央视春晚舞台上,首次采用全柔性显示屏参与节目演出,也是全球首款大面积使用柔性屏的舞蹈服装首次公开亮相。此外,手机厂商扎堆上马折迭屏手机,柔性屏行业2019年迎来发展机遇。资本市场的嗅觉向来是最灵敏的,春节后的第一天开市,以京东方A为首的OLED概念股集体井喷,且此后热度不减,市场不断挖掘OLED概念公司,迄今仍反复活跃。
猪肉股则因猪肉价格持续攀升的刺激,2019年业绩和股价齐升。去年史上最强“猪周期”推动全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.9%,创近8年新高。据农业农村部消息,2020年1月1日仔猪价格75.53元/公斤,较去年同期上涨236.6%,短短一年,猪肉价格上涨2倍之多。
受猪肉价格大涨的影响,养殖行业公司牧原股份、正邦科技、温氏股份、天邦股份、禾丰牧业等去年业绩均有望实现翻倍增长,其中猪肉养殖大户牧原股份去年预计盈利60亿元以上,同比增长超10倍。展望2020年,处于历史高位的猪肉价格,仍将继续影响2020年CPI走势。
在各路活跃资金如融资客、北上资金、机构、游资的积极参与下,A股成交额2月底重回万亿元以上,彼时大金融板块也趁机发力,券商及互联网金融板块成为市场主角,中信建投、华林证券、大智慧、银之杰、科蓝软件等股在短时间内大涨,引发资金热捧。沪指也由此在4月初创阶段高点之后接连调整并一度下行至2800点以下。
下半年科技题材发力,芯片、数字货币、无线耳机、网红经济、特斯拉等题材轮番大涨,市场热情逐步回升,科技题材股扎堆的创业板指突破1900点,创下两年来新高。以过往近一年的数据来看,不论是题材炒作力度、持续性及题材龙头的爆发力,芯片、OLED、网红经济、无线耳机、华为概念、数字货币、ETC概念、猪肉、特斯拉、操作系统等堪称A股超级网红题材。
证券时报·数据宝统计显示,十大网红题材中,概念股数量最多的是华为概念,由于陆续有上市公司宣布与华为合作,华为概念股数量不断扩容,目前已有307只,其同时也是概念股数量最庞大的A股科技题材。此外,芯片、特斯拉概念股数量也在百只以上。从市值规模来看,华为概念、芯片、特斯拉、无线耳机、OLED概念A股市值均超过万亿元,其中华为概念A股市值4.35万亿元,排在第一位,占A股市值比例达到7%。7只华为概念股A股市值超过千亿元分别是立讯精密、中国联通、京东方A、闻泰科技、汇顶科技、鹏鼎控股、比亚迪。
对比来看,截至最新收盘,这十大网红题材股平均涨幅均超过50%,远超同期沪指涨幅。无线耳机题材股平均涨幅最高,达到139.68%,整个题材板块A股市值1.54万亿元。漫步者、立讯精密、亿纬锂能、佳禾智能、国光电器等多家公司均有布局无线耳机产业链上下游,且2019年以来累计涨幅均在1倍以上。
无线耳机题材的持续大热,与行业的爆发式增长密不可分。2019年苹果Airpods带动了TWS耳机(蓝牙无线耳机)市场需求爆发,出货量由年初至今每季度都在超预期。近日,Strategy Analytics团队发布了一份有关于真无线蓝牙耳机的研究报告。报告显示TWS耳机的销量在2019年增长了200%。Strategy Analytics预计,AirPods和真无线耳机市场的增长仍将继续。到2024年,收入将超过1000亿美元。真无线耳机这个新类别产品正迅速成为许多智能手机厂商的新收入来源。
涨停潮现象无疑也是十大网红题材备受关注的重要因素。数据宝统计显示,2019年以来,华为概念股单日涨停10只以上的有76次之多,远远超出其他九大网红题材。其次是芯片,概念股单日涨停10只以上的共有21次,爆发涨停潮次数较多的还有OLED概念、特斯拉、网红经济等。
单只股票来看,2019年以来累计涨幅翻倍的共计141只,其中诚迈科技、卓胜微、星期六累计涨幅排名前三位,分别上涨8.57倍、7.89倍、6.59倍。诚迈科技主营业务为移动智能终端产业链相关的软件技术服务、软件研发和销售,公司身兼操作系统、华为概念、芯片等三大题材；卓胜微为射频前端芯片龙头公司,身兼华为概念和芯片两大题材；星期六主营时尚鞋包服饰的生产销售,身兼网络游戏、网红经济、区块链等题材。
去年北上资金重仓标的在A股市场备受追捧。开年以来,其买买买节奏不停,截至目前北上资金累计净流入资金逾500亿元,十大网红题材股中同样不乏北上资金重仓标的。数据显示,42股获北上资金持仓超过10亿元,其中立讯精密获北上资金持仓超过百亿元居首,该公司身兼华为概念、无线耳机两大题材,2019年预计净利润为39.48亿元至42.2亿元,同比增长45%至55%。在北上资金重仓标的中,沪电股份、深南电路、亿纬锂能、恩捷股份、兆易创新等股2019年业绩均有望实现大幅增长。
新年以来,科技类板块继续主导A股反攻行情。数据显示,半导体指数1月以来累计涨幅达22.5%,高居所有二级行业首位。业内人士分析认为,2020年行情的主线大概率依然是以消费电子、半导体、5G为代表的科技股。
日前,包揽2019年公募年度收益前三名的广发基金成长投资部总经理刘格菘表示,2020年将是科技股业绩落地大年,这轮科技股行情不会昙花一现。2020年关注的新方向是确定性有提价预期或景气向上预期的板块,如面板、5G建设相关的产业链公司。今年5G建设开始快速推进,与5G基站建设、下半年5G换机需求相关的板块会有比较好的机会。
天风证券潘暕电子团队认为,2020年,我国半导体行业迎来行业景气度向上迭加国产替代的双重逻辑,建议持续把握三大投资主线：一是看好重资产的半导体封测、制造企业在需求拉动下的ROE回升；二是关注半导体制造设备公司的需求结构性变化；三是随着下游需求全面向好,5G、车用半导体、IoT(物联网)和摄像头带来新增长点,半导体存储周期有望迎来拐点。