[凯恩斯股市分析]5G新基建,消费,网络直播崛起
今天是3月5日,昨晚强势反弹,三大股指高开上扬。其中,道指涨近1200点,收复27000点关口。美股动荡比较大,存在投机意识,也说明美股市场积累了不小的风险。
受外围市场影响A股三大股指全线高开,开盘后市场震荡回落,金融股发力上攻,带动三大股指重拾升势,沪指涨幅超过1%,新基建概念、消费股集体上攻。两市成交额约7000亿元,北向资金净流入逾20亿元。盘面上,新基建板块抢眼,5G、特高压、工业互联网、云计算等概念轮番登场。
政策利好,新基建迎来发展机会
上午新基建板块继续走强。尤其是特高压概念强势爆发,森源电气、汉缆股份、东方铁塔、大连电瓷、和顺电气、通光线缆、特变电工、平高电气、置信电气、智慧能源、中国西电、风范股份、白云电器、保变电气涨停。
除了昨天会议利好的刺激之外,还有是由于电气设备逆周期属性明显,早在2018年年底国网重启特高压投资,从体量上看预计2000亿元左右的投资量,核心设备弹性约610亿元;目前这个项目还未结束,还有“5交2直”待核准。此外,国网还发布了《2020年重点工作任务》,计算后目前还有约1000亿元的投资体量与约300亿元核心设备订单等待释放。这就奠定特高压概念有市场、有上涨空间的基础。
除了特高压概念,新基建中的5G概念也大涨,沃特股份、华星创业、依米康、科信技术、吉大通信、中达安、万马科技、中通国脉涨停;5G概念一直是重点,是很多项目的底层逻辑,他的通信设备能与很多项目相融合利用。
新基建将成为未来一段时间市场的热点,也是拉动经济增长的重要动力,现在从发改委前期项目批复情况来看,以5G、工业互联网、智慧城市等为代表的新基建投资占比呈现明显上升趋势。2020年伴随部分新基建项目进入大规模商业化应用阶段,还有政策扶持增加力度,新基建投资强度将显著加大。
今年科技股的崛起引领创业板指屡创新高,除了新基建领域内板块,其他像半导体、新能源、生物医药等科技成长股也引来了不少资金追捧。这种情况是市场共识,科技股受疫情影响小,在政策利好的时候,科技成长股的弹性更大,之后我国的新核心资产大概率会出现在高科技领域。
电商的转型与优化,带动市场消费
上午消费股上涨,比如食品饮料板块崛起,加加食品、妙可蓝多、安记食品、佳沃股份、黑芝麻、良品铺子涨停;复工带来的市场消费也逐渐复苏,而且马上迎来38节,一些平台开始利用直播形式吸引资金,带动消费,这也就带动了网红经济概念的大涨。
电商与直播相结合,也是传统电商的转型和优化,2019年中国直播电商行业的总规模达到4338亿元,2020年市场规模将达9610亿,“电商+网红+直播+新技术”结合线下体验已成为零售整体发展趋势,相关公司有望受益,不过多是临近节日促销带来的量多一些。