[凯恩斯股市分析]2715点到了,抄底了没
今天是3月17日,上午A 股两市双双高开,盘初市场短暂冲高后出现连续震荡下挫走势后反弹,创业板率先翻红。上午沪深两市成交额超5000亿元,北向资金净流出规模超20亿元。但深股通还是呈现净流入的,受到中兴通讯杀跌的影响,科技股的反弹受到牵制,但今早科技股高开幅度不小,反弹的意愿非强烈。
大盘想要反弹也需要科技股的配合。刚好这两天中兴通讯有利空,市场重新审视科技股,加上芯片半导体和5G的投资和研发,后期科技股人气还是非常足。
反观外围市场 ,美股大幅低开,标普500指数跌7%,触发本月第三次熔断,美股暂停交易15分钟。恢复交易后,道指一度跌逾12%,创1987年以来最大跌幅,之后跌幅有所收窄。
从美联储急速降息后的市场反应看,急速降息没有起到应有的作用,目前疫情还没得到控制之前,降息没有起到正面的利好刺激,反而让投资者觉得恐慌。真正的财政或者货币刺激政策应该是在疫情稳定,或者疫情初步得到控制,再有就是社会开始复工的时候,这些时候进行财政或者货币利好的刺激,作用会大一些。
现在内地疫情防控得力,对于金融市场,开始进行了央行扩表、公开市场投放、定向降准等利好政策,促进市场在流动性宽裕环境下运行,灵活的货币策配合积极的财政政策,会促消费(汽车、餐饮、家电)、稳投资(新、老基建)将会成为后期政策发力的重点。
国家发改委等23部门上周联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,其中也对汽车领域多有提及。
随着政策和消费刺激,佛山、湘潭、广州、珠海、长沙等地区推出鼓励购车政策,来刺激汽车消费,因为汽车行业是稳增长、扩消费的关键领域。
比如长沙市发改委近日发布促汽车消费新政策,消费者在指定经销商购买上汽大众长沙工厂、长沙比亚迪等车企车辆并在长沙上牌落户,可获得裸车价款3%的一次性补贴,每台车最高补贴不超过3000元。
像长安汽车旗下的长安福特去年底推出了新车型“冒险家”,今年还有望推出“飞行家”和“航海家”,进入强车型周期;广汇汽车是国内规模领先的经销商集团,门店覆盖30个省份和59个汽车品牌,新车销售业务好于行业。
国家加大特高压投资,基建类产业延续强势
基建类产业也是投资重点,消息面上,近日国家电网编制了2020年特高压和跨省500kv及以上直流项目前期工作计划,同时3月11日国网董事长视频调研南瑞、许继、平高、山东电工复工复产,并且明确全年特高压投资达到1128亿元。
政策利好刺激上午特高压概念再度爆发,汉缆股份、华明装备、通光线缆、中环装备、通达股份、长缆科技、金杯电工、中国西电、平高电气、日丰股份涨停;自特高压被定义为新基建以来,走势已经连续强势了。
有统计说,现在国家在已经规划(包括在建和已投运)的各类特高压项目大概在50-60条之间,那么意味着仍有大约30条已纳入规划线路在未来有望落地,这对特高压类企业是业绩利好。