[凯恩斯看股市]CPI新高，看好猪周期消费，白酒龙头仍是茅台

10月15日，外围股市微涨微跌，消息面平静。A股里面不少高位股出现跳水，首先是高位的宝鼎科技，东方通开盘直线跳水，天顺股份天地板，高位股的跳水直接影响市场情绪，指数被带下去不少。

然后每次行情不好或有调整的时候，白酒概念就出来拉升表现；沪股通净买入近10亿，看来外资又在买白酒。今天贵州茅台强势上扬，每股价格正式突破1200元，再创历史新高。今天，科技和金融板块都在调整，之前追的多了，自然就分化了，但是主流地位还在。

银行股情绪太高，就要小心

银行股涨的确实漂亮，今天没有什么作为，想想前一阵子的科技股好像也是这样的情况，在大家一致欢呼中越长越高，涨的越高大家的情绪就越高，等到了吸引了市场里面更多的人关注之后，科技股倒是不涨了，反而下跌了。这就是市场，市场情绪太过于一致化，通常都是分化产生的时候。

昨天的银行股全盘上涨，甚至连光大银行那么大的盘子都能涨停，可见资金的热情有多么的高，那么银行股的走势高潮之后，就要走科技股的路子了，这几天的季度报告或者研究报告里面，不少总结银行股有上涨空间利好消息，比如由于银行股三季报马上就披露，预计行业利润增速环比进一步提升，最基本的基本面还是挺好看的；还有就是银行板块现在估值低、机构持仓低、ROE高，基本面好，那么就和估值存在偏差，具备核心资产估值修复的空间；再有，就是一些海外增量资金的持续流入将利好银行，长期来看银行板块有配置价值。

确实不错，但这个时候银行股的利好几乎全市场都知道了，市场情绪都堆到了银行板块的时候，要小心分化了，现在分化的时候，短期内银行股最起码要减少点仓位了，如果银行股仅仅是个股行情，板块效应不明显的话，还不用太担心，但是现在热度高，就必须小心了。

这周多个会议，科技股可能又要狂欢

其实从13号开始，一些科技会议就开始了，10月15日至16日，由华为主办的第十届全球移动宽带论坛将在瑞士苏黎世举办；10月16日至18日，2019中关村论坛将在中关村国家自主创新示范区展示中心举行，主题定位为“前沿科技与未来产业”，一些科技类企业将会参加，一直到10月20日至22日，第六届世界互联网大会将在浙江乌镇召开，都会不同的会。

面对一周8场会议，科技股可能又要收到关注了，科技股虽然节后表现不是很强，但是每天都有板块走强拉升捍卫自己主流地位。