指数昨日小幅反弹后,今日继续探底。市场跌多涨少。但是题材板块活跃,短线热门股赚钱效应良好。已经连续爆炒的碳中和主线出现明显分化,资金流向超跌的光刻胶、旅游等板块。板块方面,光刻胶、数字货币、烟草、酿酒等板块涨幅居前,有色、钢铁、造纸等板块跌幅较前。

个股方面,碳中和中材节能两连板；环保工程菲达环保2连板,市场高度仍然在碳中和主线上。电子烟板块受相关政策影响,板块个股大跌。

《光刻胶》

晶瑞股份、广信材料、容大感光、强力新材等多股大涨。消息面上,全球芯片短缺引发上游芯片材料供应紧张,企业进口光刻胶困难。此前,央视新闻联播报道,来自全国的十几位材料科学领域研究人员,正围绕光刻胶技术难题开展联合攻关。光刻胶板块经过前期的大幅调整,相关个股的估值稍有回落。随着年报及一季报的业绩预增催化,部分低位股或将得到资金的青睐。

《烟草/电子烟》

陕西金叶、金时科技封涨停,华宝股份大涨超13%。消息面上,工信部、国家烟草专卖局就修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》公开征求意见,拟将电子烟等新型烟草制品的监管参照卷烟有关规定执行。

《OLED/面板材料》

OLED产业链中龙头TCL科技昨日大涨8%创历史新高。板块中的强势股彩虹股份近期连续大涨,走出多头排列形态。消息上,由于全球芯片短缺对三星OLED显示器生产的影响,iPhone的生产可能面临中断风险。同时相关市场研究公司发布报告称,受益于“在家”趋势,液晶电视、笔记本电脑等需求依然旺盛,预计液晶电视面板从2021年1月到5月还会有30%-40%的涨幅。

今日三大指数继续探底,在3450至3400之间低位震荡。目前市场处于调整的后期,指数向下空间不大。虽然指数继续下探,但是市场结构性行情较为活跃。目前涨停家数接近70家。截止收盘,三大指数收跌,深成指、创业板跌近2%。

我们昨日提到资金布局三条主线,今日再次有所表现。碳中和板块热门股顺博合金上午出现了放量滞涨的情况,这个信号值得关注。

我们认为,目前指数在继续释放风险。随着资金从高位抱团股的撤退,以及一季报业绩预告的密集披露,资金将会提前布局一季报业绩超预期且受益于政策的板块。