要说3月什么题材最热,碳中和无疑是其中之一。从全国两会到“十四五”规划,碳达峰、碳中和都成热门词汇。

在3月15日的央视新闻联播上,关于碳达峰、碳中和相关报道就达到8分钟。报道中提到,实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。

中国电力企业联合会理事长刘振亚表示,我国宣布碳达峰、碳中和目标意义重大、影响深远。从国内看,这一重大宣示对我国应对气候变化、推进生态文明建设提出更高要求；我国仍处于工业化和城镇化快速发展阶段,要用不到10年时间实现碳达峰,再用30年左右时间实现碳中和,意味着碳排放达峰后就要快速下降,几乎没有缓冲期,实现减排目标需要付出艰苦努力。

信达证券表示,在双碳目标驱动下,光伏、风电等非化石能源将加快发展,传统能源将加快转型升级步伐,节能节材与循环利用将日益得到重视,碳技术与碳市场将得到更积极探索。建议重点关注新能源、节能节材、电能替代、循环经济、传统能源转型升级、碳技术与碳市场等领域投资机会。

上周碳中和题材大放异彩,本周一板块出现分化,连续涨停股数量锐减。周二碳中和板块小幅低开后快速拉升,截至收盘,大部分碳中和概念股飘红,南华仪器、华银电力、开尔新材等20余股涨停。

证券时报·数据宝统计,碳中和概念A股市值合计7952亿元。3月以来平均涨幅达到24.8%,跑赢同期沪指超26个百分点。

华银电力表现最为抢眼,截至最新收盘,3月以来累计涨幅108%,近期连续7天涨停。周一晚间,华银电力发布风险提示公告,公司股价短期涨幅较大,估值远高于同行业公司；2020年公司收到深圳排放权交易所有限公司分红金额8.82万元,参股投资对公司经营业绩影响较小。

累计涨幅较大的还有开尔新材、中材节能、长源电力、深圳能源、南网能源等。中材节能股价曾连续7个涨停板,之后经过短暂回调后,上周四和上周五两天再度连续涨停。

对于股价连续大涨,中材节能曾发布异动公告表示,有媒体报道公司股票涉及“碳中和”概念,可能系公司主要从事工业余热发电业务。公司工业余热发电业务以水泥领域为主,近年发展空间收窄,工业余热发电业务合同订单同比有所下降,收入占总收入比重约为30%；同时,受疫情影响,公司海外项目执行进度趋缓。

根据5家以上机构一致预测数据,部分碳中和概念股2021年业绩值得期待。数据宝统计,8股2021年净利润有望同比增长10%以上,分别是中泰化学、东珠生态、华测检测、维尔利、国检集团等。中泰化学净利润预增幅度最高,机构一致预测其2021年净利润为19.37亿元,同比增长13倍。

从北上资金加仓来看,3月以来共有13只碳中和概念股获得加仓,6股加仓超过千万股,包括太阳能、宝丰能源、海油发展、深圳能源等,其中太阳能加仓股数最高,超过1600万股。