数据显示,尽管顺周期板块近日在二级市场“呼风唤雨”,但从券商调研情况看,近3个月券商调研次数较多的个股仍集中在科技及生物医药两大板块,对顺周期板块并不太“感冒”。

从二级市场表现看,科技及医药板块近期持续回调,走势明显不如2020年上半年那样凌厉。从最新研报看,上述两大板块仍被不少券商视为值得中长期布局的主线,经过前期的调整,部分优质成长股或已出现较好的配置时点。

数据显示,截至11月23日,最近3个月券商累计调研A股上市公司850家。从调研偏好来看,券商对科技和生物医药两大板块的兴趣明显更浓厚。

数据显示,上述850家A股上市公司中,近3个月接待券商调研数量最多的是京东方A,累计接待调研券商达124家,根据行业分类,该公司属于电子元件行业；迈瑞医疗、卫宁健康接待券商调研数量分别居第二、三位,其近3个月接待调研券商分别达到95家、87家,前者属于医疗保健设备行业,后者属于应用软件行业,其产品主要应用于医疗健康领域。

梳理数据后可以发现,近3个月接待券商调研数量排名靠前的上市公司,如歌尔股份、兆易创新、海康威视、华宇软件、汇川技术、中科创达等多数属于科技板块,兴齐眼药、双林生物、三友医疗等个股则同属生物医药范畴。

从近3个月二级市场整体表现看,8月下旬沪指冲高回落后,A股进入持续数月的宽幅震荡格局,科技医药板块持续回调并分化,顺周期板块强势崛起。数据显示,11月23日A股再度发力上攻,沪指收盘再度收复3400点关口。从板块来看,申万28个一级行业中,采掘、有色金属、银行、非银金融等顺周期板块领涨市场。从近3个月表现看,截至11月23日收盘,申万28个一级行业中有13个板块实现上涨,汽车、钢铁、有色金属、化工、机械设备、银行、采掘等顺周期板块涨幅居前。

就科技和生物医药行业而言,截至11月23日收盘,申万医药生物一级行业指数近3个月累计下跌7.34%；计算机、通信、电子板块指数近3个月分别累计下跌11.49%、9.63%、2.82%,其中通信板块已回吐今年以来全部涨幅并转跌,成为年内为数不多的下跌板块。

中国银河证券分析师蔡芳媛指出,展望A股,当前市场上涨动能已由流动性驱动转为基本面驱动,存量资金博弈使热点快速轮动,买入的性价比尤为重要。岁末年初是布局已调整一段时间的优质白马股的好时点,在经济复苏的背景下,业绩仍是未来长线布局的重要支撑。疫苗、高端医疗器械、医疗服务等优质白马公司,以及汽车、家电、锂电池等行业相对滞涨的公司都值得关注。

万联证券医药生物行业分析师徐飞结合行业三季报数据指出,整体来看,疫情在对医药生物行业造成影响的同时,也相对利好部分医疗器械等细分领域的上市公司,从而使板块内部呈现业绩分化的现象。随着疫情的有效控制,板块在年中阶段的高涨幅及高估值逐渐收缩,趋于相对正常水平。“板块前期充分调整+业绩真空期+年底估值切换”使得当前成为配置医药板块优质成长股的较好时点。