今日两市高开后一路震荡上行,非银金融强势反弹带领权重成功激活各大板块,市场呈现普涨态势,三大指数涨幅均超过1%。盘面上赚钱效应回暖,涨停个股数量激增,北上资金杀了个回马枪,券商、新材料、有色金属、半导体、国防军工、通讯设备涨幅居前,仅有汽车制造一个版块下挫,虽然行情看似红火可资金的参与力度均不深,主力资金多数选择观望,量能萎缩明显。技术层面,沪指金针探底实现对短期底部的确认,MACD绿柱逐步萎缩空方力量在调整中被消化,但指数上行动能仍然不足,并面临众多均线的压制,在量能无法有效放大的情况下需时刻警惕冲高回落风险,创业板则出现抬头的趋势短期主线行情可能更多围绕中小创个股展开。

经过连续的调整各大指数基本已经到位,风险释放的较为充分,阶段性利空密集兑现期进入尾声。随着三季度报的披露潮告一段落,白马股业绩检验压力骤减,前期错杀或矫枉过正的个股可以借此机会反弹,有利于重新恢复盘面活力,可转债也在监管层的雷霆打击下宣告凉凉,出逃的资金近期将有序回流市场。不过回暖更多的是短期效应,影响市场中长线的因素还不明朗,欧美疫情反扑对全球经济打击犹在,注册制全面实施面临更高的阵痛期需要适应。因此建议投资者不要过于乐观,保持定力战略性布局券商、保险、消费家电为首的核心资产,短期可适当参与数字货币、医疗器械、半导体、汽车产业链的交易性机会。

1、上海票交所跨境人民币贸易融资转让服务平台上线

在人民银行指导下,上海票据交易所建设的跨境人民币贸易融资转让服务平台于今日正式上线。据悉,跨境人民币贸易融资转让服务平台是为境内外金融机构提供跨境人民币贸易融资相关服务的综合性数字化平台。此前2020年2月,人民银行等四部委和上海市政府发布《关于进一步加快上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》,明确提出依托上海票据交易所建设平台,促进人民币跨境贸易融资业务发展,并被列入2020年上海国际金融中心建设工作要点。

2、中金解读新能源汽车产业中长期发展规划：对整车及产业链形成长期利好

中金公司研报指出,近日国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》。上周,中国汽车工程学会则发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》。产业发展规划明确了发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。两份文件表明了我国新能源汽车产业长期发展的广阔空间和决心,对新能源汽车整车和产业链标的形成了长期利好。

今日三大指数集体高开,随后持续上攻,午后维持高位盘整。三大指数涨幅均超1%,是近期行情中较为强势的。盘面上看,半导体、有色稀土继续领涨,盘中军工、网络安全,注册制新股脉冲上涨,啤酒、重卡、新能源整车等板块则出现领跌。整体来看,成交量小幅放大,市场人气好转；个股普涨,赚钱效应提升。

11月2日,国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)。《规划》要求,到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显着提高(中国政府网 )。相关机会将受到市场关注。

技术面上看,指数走强带动指标转好,指数上传5、10日均线,5日均线拐头向上, MACD指标绿柱缩短,开始拐头向上,KDJ在超卖区形成金叉,有进一步向上发散迹象,成交量也出现小幅放大,量增价涨,指数有望走出底部区间,延续反弹走势。

近期市场出现了一定幅度的震荡调整,然而,在股市的健康运行中,震荡实属正常,而且这种调整更多偏技术性。在影响股市中期表现的核心变量中,主导股市近两年以来上涨的核心逻辑并没有根本变化,以上市公司业绩为例,根据已经披露完毕的三季报情况来看,疫情缓和后上市公司的净利润出现了大幅改善。因此,长期基本面抬升的背景下,调整反而是较好的配置机会。具体方向上,聚焦银行、保险等低估值配置价值,以及新能源汽车、光伏等高景气度方向。