市场延续上周五的强势,在北向资金的带动下,资金做多意愿强烈,指数与情绪呈现共振向上的良好局面。连续2根阳线,反弹新周期已确立无疑,将继续激发资金做多胆气。

板块及概念方面,数字货币、新能源汽车、锂电池、电子支付、保险、酿酒、证券、特高压等领涨,造纸、餐饮、网络游戏、消费电子等走弱,上周五领涨的光伏出现后排分化,但问题不大,深圳板块受消息刺激,深圳+题材表现较强,深圳成为加分属性。

个股方面,恒星科技继续巨单封死,奠定一字龙的地位,福莱特跟随顶一字板,该股是光伏炒作持续性的观察标的,晨曦航空出减持但资金承接较强,如果早盘大幅低开,则风报比更高。总体来看,市场风险不大,主要是结构性机会的把握与个股节奏的问题。

《光伏》

上周五板块全面高潮,多达27股涨停,涨幅10%以上都有40个,预期本周一会出现分化。在上周五午评时,已经提示了这个分化预期。早盘的分化是比较良性的,只是后排个股的问题,资金更多偏向龙头与前排集中,主要板块的位置相对较高,迭加了深圳板块的分流,不过,作为主线,后面资金回流是大概率的,继续关注。

《新能源汽车/锂电/深圳/数字货币》

深圳、新能源汽车周末都出了利好。资金在选择上进行了迭加,从涨停个股来看,深圳+新能源汽车的珈伟新能、蓝海华腾、英可瑞等都是这个特点,其中还迭加了创业板属性,从这些我们可以发现资金的选项,可作为后续挖补涨的考虑因素。相比之下,深圳+数字货币的表现较弱,四方精创收出烂板,但回封是时间问题。

《军工/航空》

军工板块,目前披露的数据来看,三季报预增个股多,迭加外围局势的刺激,前期属于机构持续大买的方向,资金介入很深。虽然新余国科被关,但不断有新品种接力,晨曦航空虽然有利空,但仍保持强势上涨,只是逼近4板有被停的风险,资金有点犹豫,看后面会不会模拟新余国科的打法。

资金回归,量能明显放大,全天将回到近万亿级别的成交,后续要观察是否具有持续性,如果仅是一天回到万亿,后面又缩量,则要注意单日用力过猛的风险。当然,目前只是新周期的初期,市场氛围较佳,后面结构性机会增多是大概率,那么,如何精选主线与个股,把握住这波行情机会是第一位,而风险更多是节奏踏错的问题。

目前,在大会兑现之前,市场有维稳的预期,轻指数、重个股即可。从政策引导与资金选择来看,十四五规划相关的方向如光伏、新能源汽车、燃料电池、国防军工、半导体、数字货币、软件、农业等应该重视起来,或许后面会不断有催化剂出来。