[巴菲特股市分析]第三季度巴菲特大出血！起码斥资185亿美元“扫货”

在头两个季度中，巴菲特一直是股票的净卖家。但在第三季度，巴菲特出手了，虽然巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司向SCE提交的13F数据还未公布，但根据现有证据推算，该公司创记录的1470亿美元现金储备中，至少拿出了185亿美元流入了股市。

接下来我们来看看，到底这185亿美元到底投向了哪些公司的股票。

道明尼能源：97亿美元

7月初，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦斥资40亿美元收购道明尼能源公司的天然气资产，包括承担债务在内，这笔交易总额达97亿美元，收购的天然气资产包括7700英里以上的天然气传输管道和9000亿立方英尺的存储空间。

这自今年3月疫情爆发和随后的市场崩溃以来，伯克希尔哈撒韦公司的首次大规模收购。

对伯克希尔来说，此举扩张了其在天然气业务中的版图。收购后，该公司将承担美国州际天然气输送量的18%。同时，这项交易对道明尼也很有意义，道明尼希望专注于其电力公用事业资产。

美国银行：21亿美元

7月31日至8月4日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒买入1360万股美国银行股票，价值约21亿美元，每股作价24.68-24.97美元。据统计，该公司在半个月内13次买入美国银行股票，目前持股比例已超出正常水平，持股规模已经破10亿股。

第二季度，美国银行的净利润腰斩，但其他一些财务指标却表现良好，并且该银行的按揭危机已得到解决，贷款组合的质量和流动性也都大幅改善，这令其更能抵御外围环境的冲击。

因此巴菲特增持也并不是没有道理。还有非常重要的一点是，今年以来，该银行的股价下跌了32%，也可以说符合巴菲特眼中的“便宜货”这一标准了。

日本五大贸易公司：62.5亿美元

8月底，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司宣布，收购日本最大的5家贸易公司各超过5%的股份。这些公司分别是伊藤忠商事、丸红、三菱和三井物产和住友商事。根据这五家交易巨头宣布股权时的收盘价，这相当于62.5亿美元的投资。

巴菲特表示打算长期持有这些投资，并可能增持其中任何一家公司的股票，持股比例最高可达9.9%，视具体价格而定。

分析指出，投资日本将帮助巴菲特减少其企业集团对美国经济的依赖。今年第二季度，由于新冠疫情，美国经济经历了至少73年来最严重的萎缩。

Snowflake：7.35亿

两周前，伯克希尔·哈撒韦购买了炙手可热的云数据独角兽Snowflake 公司股份。通过私募，伯克希尔以首次公开募股定价（当时为120美元）收购2.5亿美元的股票。

随后，又通过二次发行，从前首席执行官鲍勃·穆格里亚手中以IPO发行价收购另外的4042043股股。总体而言，这笔投资的总价值约为7.35亿美元。

在过去54年来巴菲特从未参与过新股发售，这是巴菲特自1956年福特汽车的IPO以来，第一次投资一家新上市的美国公司。并且，巴菲特此次一出手，就逮着了美股软件公司史上最大规模的IPO、一家最有价值的初创公司。

最新动态：6亿美元投资EW Scripps优先股

9月24日，据海外多家媒体报道，美国广播电视公司EW Scripps拟以26.5亿美元收购同行ION Media，巴菲特旗下的伯克希尔．哈撒韦公司拟投资超6亿美元优先股以支持该项收购。同时，伯克希尔还将获得认股权证，以每股13美元的价格购买多达2310万股A类EW Scripps股票。

这次投资也被认为是巴菲特在传统媒体行业的布局之一，从1969年收购第一家报纸《奥马哈太阳报》到2014年买下迈阿密电视台，再到现在买入EW Scripps的优先股，巴菲特对传媒行业一直情有独钟。