随着上市公司半年报的陆续披露,百亿级私募的最新持股情况逐渐曝光。高毅资产邓晓峰二季度大幅增持此前减仓的福斯特,退出迈克生物前十大流通股股东。冯柳则减持利尔化学,新进龙蟒佰利、乐鑫科技和欧菲光。一向坚持逆向投资的淡水泉赵军则加仓濮阳惠成。业内人士表示,淡水泉曾精准抄底该股票,今年再次大步入场值得关注。

一则公告让百亿级私募淡水泉的最新布局浮出水面。

濮阳惠成最新公告显示,截至二季度,赵军掌管的淡水泉平衡3期、淡水泉平衡5期和淡水泉精选1期3只产品均出现在濮阳惠成的前十大流通股股东名单中,合计持股数量为640.9万股,相比年初的120.6万股大幅增加。

据悉,淡水泉投资掌门人赵军擅长逆向投资,不用过多仓位参与市场热点,并时常“埋伏”进入一些价值被低估的股票中。

数据显示,淡水泉从2018年二季度开始出现在濮阳惠成前十大流通股股东名单中,持股数量为144.55万股。对照股价走势来看,2018年二季度濮阳惠成跌幅达17%,而且其震荡下跌态势一直持续至2018年底。在此期间,淡水泉加仓动作明显。截至2018年末,淡水泉精选1期持股数量增至161.85万股。

2019年一季度,濮阳惠成涨势强劲,涨幅高达60.99%。淡水泉在此期间选择迅速减仓,截至2019年一季度,淡水泉已经从濮阳惠成的前十大流通股股东名单中消失。直到2019年二季度,濮阳惠成股价出现大幅下跌时,淡水泉才再次加仓,持股数量达120.6万股。

“这是赵军的风格,坚持逆向投资。2019年一季度濮阳惠成暴涨主要是因为火爆的OLED概念,但当时公司产品中与OLED有关的主要是芴类生物产品,这块业务占总体业务的比例较小。因此,濮阳惠成股价大涨很难支撑和持续,所以赵军迅速减仓了。从历史数据来看,淡水泉对濮阳惠成的跟踪时间不算短,今年的大手笔加仓,值得关注。”一位业内人士分析称。

与赵军长期跟踪濮阳惠成相似的是,高毅资产资深投资人邓晓峰与福斯特、宏发股份也是缘分颇深。

数据显示,从2017年四季度开始,邓晓峰出现在福斯特的前十大流通股股东名单中。今年一季度,邓晓峰曾大手笔减仓福斯特,但截至二季度,其掌管的高毅晓峰2号致信基金和中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划,合计持股数量达1071.59万股,环比增持了306.17万股。今年以来福斯特股价一路上扬,截至8月6日,已上涨87.99%。

邓晓峰管理的基金二季度还大幅增持宏发股份,并退出迈克生物前十大流通股股东。数据显示,截至二季度,高毅晓峰2号致信基金、中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划2只产品合计持有宏发股份2021.51万股,占总股本的2.71%。从历史记录来看,从2018年一季度开始,邓晓峰管理的产品就一直在宏发股份的前十大流通股股东名单中。

另外,高毅资产资深投资人冯柳二季度减持了利尔化学,并新进龙蟒佰利、乐鑫科技和欧菲光。

沪上一位私募研究员表示,从各明星私募基金经理的历史调仓路径来看,长期跟踪、逆向布局的操作手法颇为常见。“很多基金经理对某几只股票可以跟踪5年甚至10年,在深度研究的基础上,低买高卖,往往能够收获显着的超额收益,其中的投资智慧值得思考和借鉴。”