据环球网消息,特斯拉近日宣布,中国制造的Model 3将于1月7日实现规模交付,并将售价从原来的35.58万元降价至29.905万(含补贴后)。同时,最新信息显示,特斯拉去年第四季度实现创纪录的约11.2万辆交付。2019年全年累计交付约36.75万辆,比2018年增长50%,并完成全年目标。

新年伊始,特斯拉利好消息不断,其中最让投资者感到意外的便是降价。随着供应链国产化率的提升,国产Model 3的成本较美版显着降低,进而打开降价空间。

目前,特斯拉供应链国产化率约在30%-40%左右,主要在三电系统、内饰、轮胎、玻璃、座椅等环节。预计2020年7月,国产化率将进一步提升至70%,并有望在年底实现全部国产化。

据机构测算,国产替代将使得国产Model 3的成本降低10%-15%,如果再考虑人工成本、资本开支等其他因素,国产Model 3的总成本相比美版可以降低20%-25%。预计随着国产替代率的持续提升,后续国产特斯拉价格有望进一步下调。

从产量来看,特斯拉上海工厂一期第一阶段的产能约为15万辆,年产量预计在10万辆左右。而目前与国产Model 3处于同一价格区间的国内乘用车销量约为150万辆,国产特斯拉的市占率仅为6.7%,未来提升空间巨大,给国产供应链带来较大的盈利弹性。

落脚到A股市场,全球新能源汽车行业步入强产品周期,国产供应链公司一方面受益于新能源汽车销量的绝对增长,另一方面更受益于产业链国产化率的提升,盈利弹性较大。

根据市场公开资料显示,相关概念股包括：宁德时代、亿纬锂能、当升科技、恩捷股份。