【投资格言】投资哲学三个基本原则:保障资本、一致性的获利能力以及追求卓越的回报。——《专业投机原理》维克多•斯波朗迪。
【消息面】近期,A股市场“一半海水,一半火焰”。一方面,本月以来已有百余只个股股价刷新历史新高,包括贵州茅台、海天味业、爱尔眼科、宝信软件等多个行业龙头公司;另一方面,也有大批绩差股跌跌不休,近百家在交易公司跌破2元,更有数家公司跌破1元濒临退市。
【盘前预判】前天晚上美股大跌,昨天A股低开走高,隔夜美股又是大跌,今天A股能不能继续承受压力、继续低开走高呢?昨天的缺点是成交量继续萎缩,我们一直说,成交量萎缩说明市场参与的资金不多,这样既不利于大跌,也不利于大涨。所以今天还是要关注成交量,支撑位关注前天的低点2871点不能跌破,压力位还是这几天一直在说的三重压力。
这三重压力中,半年线和年线是往下走,上升通道的上轨是往上,今天上轨要上穿半年线和年线,估计大盘再横几天,就能被动站上半年线和年线,所以重点还是关注上升通道的上轨,必须放量才能突破。从市场热点看,2646点开始的行情,消费板块里面的医药和食品是主角,而科技股反而是配角,配角只能偶尔表演一下,而主角才能保持持续的热点,这也是昨天我们重点加仓医药股的原因。
【今天走势】5月14日(周四)两市大盘低开低走,收阴线。截止收盘,沪指报2870点,跌0.96%;深成指报10962点,涨1.02%;创指报2117点,涨1.08%。全天两市成交6100亿元,比上一个交易日的5814亿元增加了286亿元,量能在连续三天萎缩的基础上,今天放大了4.9%。
今天三大指数低开后持续弱势震荡。盘面上,半导体概念再度转强,稀土、数字货币、RCS板块亦有所走高。受腾讯游戏营收大增影响,网游概念股集体走强。午后,受消息影响,影视板块一度冲高,轮胎板块大跌。另外,农业股大跌拖累指数,军工板块弱势逞强。总体上,市场人气遭受打压,板块个股普跌。
【市场热点】从今天的盘面上看,数字货币、军工、白酒居板块涨幅榜前列,水泥、猪肉、农业种植居板块跌幅榜前列。
由于大盘热点不足,因此短线资金仍然是围绕高标以及强势龙头股走势进行挖掘补涨。近期的网红经济、农村电商和食品概念就非常明显。网红经济板块,和薇娅合作的梦洁股份连续一字板,定增19亿投资直播电商的智度股份巨单一字板,资金顺势挖掘了联络互动+科达股份+拉夏贝尔助攻板。
同样还有吉峰科技超预期高开后迅速封板,资金挖掘出供销大集前期农村电商的代表股连板;安记食品直接开一字板,资金继续挖掘食品概念股的补涨走势,比如来伊份。但是,轴研科技盘中收到深交所问询函,一度出现炸板。对高位股和市场人气有一定的影响。
【技术分析】从均线系统看,大盘面临半年线和年线等长期均线的压力,今天的半年线是2915点,年线是2920点,今天上证指数最高点位是2887点,连2900点都没有站上,明显是受这两条均线的压制;短期均线(5日、10日、20日和30日)是多头排列,今天大盘跌破了5日线。后市关键是短期均线要站上长期均线,这需要这个很长的时间来修复。
从成交量观察,今天小幅放量,但是还没有前天的量大,总体还是属于地量水平。从MACD看,60分钟绿柱加长,关注后市有没有可能日线死叉。
【后市观点】五月份大盘基本运行在从2646点开始的上升通道中(见下图)。明天接近中轨是一个加仓的机会。如果没有成交量放大,接近上轨的时候就可以高抛。半年线今天已经跌入轨道中,下周年线也将跌入轨道,下周上证指数只要横盘,被动站上半年线和年线只是时间的问题。
下周上证指数将站上半年线和年线
【操作方面】疫情会带来医疗设备采购的复苏。300633开立医疗、300529健帆生物、300246宝莱特等公司因为产品线和医院建设对应,其生产线在国内,对于生产和供应的调度能力强,会受益于此次设备采购浪潮。
从疫苗行业的投资要点和重磅品种未来市场空间来看,产品管线对公司愈发重要,尤其是有重大改进(多联、多价、新适应症)和独家优势的重磅非免疫规划疫苗。相关细分领域及标的:300122智飞生物、300601康泰生物、000661长春高新。
海外疫情限制放松,国内5G需求加速,行业基本面拐点向上,存在较大预期差,可看多通信板块可关注业绩拐点向上烽火通信(600498)和环形器出货量爆发天和防务(300397)。
关注其他产业链标的:
【主设备商】烽火通信、中兴通讯;
【环形器】天和防务;
【PCB/覆铜板】深南电路、沪电股份、生益科技、华正新材;
【光模块】新易盛、华工科技、剑桥科技;
【滤波器】世嘉科技。