今年的市场是以科技股为主的结构性牛市,其中诞生了不少牛股。

近期,上市公司三季报披露完毕,其中不少牛股惊现超级牛散的身影,比如章建平、赵建平、葛卫东等。尤其是章建平家族,持有的科技股市值超32亿元,此举引起市场的强烈关注。此外,赵建平最新的持仓情况折射出其投资思路的演变轨迹,清仓重组概念股之后,转向中小创并重的格局。“股期两栖狂人”葛卫东也现身多只科技大牛股。

2019年以来,有几件大事决定了A股市场的投资风向,首先是科创板开市,影响了科技股的估值水平。此外随着5G牌照的发放,关于华为产业链的牛股层出不穷。

对于科技股的投资机会,超级牛散自然不会错过。近期,三季报披露完毕,超级牛散的布局也浮出水面。结合章建平的席位来看,其所在的营业部席位频频现身龙虎榜,由此可以看出章建平可能在重仓科技股之后做了波段赚取差价。

章建平家族重仓持有中国软件、中国长城、东方通等科技股。比如在中国软件的三季报中,章建平的岳父方德基增持了中国软件836万股,期末持仓1292.35万股,其妻子方文艳新进持有552万股。以三季末收盘价71.78元计算,合计持仓13.23亿元。章建平家族重仓的另一只股票是海利生物,4个账户合计持有16.99%股份,合计持有1.09亿股,按照9月30日的收盘价11.97元计算,合计持有市值13亿元。方文艳三季度新进持有中国长城4139.67万股,以9月30日的收盘价15.08元计算,持仓市值6.24亿元。上述3只科技股,章建平家族持有市值超32亿元。

三季末,方德基还持有寿仙谷111.15万股。另外,章建平的岳母李凤英则出现在创新医疗、正业科技、佩蒂股份、泛微网络的三季报股东名单中。

近年来,章建平曾进入多家上市公司前十大股东名单,包括东方财富、京东方A、乐视网等。曾出资数十亿元参与乐视网定增,但是乐视网是章建平近年投资遭遇的“大坑”,据估算,章建平名下股票仅乐视网就亏了8亿多元。

目前,章建平本人账户现身上市公司股东榜越来越少,而是以其家族成员现身。据海利生物此前发布的公告称,一位名叫方章乐的男子和章建平等构成了一致行动人。该名男子出生于1994年,为章建平之子。这是继其妻子方文艳、岳父方德基、岳母李凤英之后,章建平家族的账户群中正式出现方章乐的名字。

A股市场90%的参与者都是散户,诞生牛散并不奇怪。而一些牛散有强于他人之处,这些能力是在市场中磨练多年摔打出来的。牛散的“武艺”可谓五花八门,从打新到定增,从博重组到炒概念。

在牛散群体中,专门“赌重组”的赵建平可谓特立独行,其在2015年投资布局9只中小创个股,当时就押中6只个股,这些个股都涉及重大资产重组。但是近几年来,A股市场的生态出现较大变化,赵建平的投资风格也快速作出改变。

2018年下半年至今,从赵建平的减持动作涉及的个股来看,重组题材类才是其重点调仓对象。赵建平的持仓变化也折射出其投资思路的演变轨迹。他开始明显沿着两大路径作出改变,首先是清仓重组概念股,另外就是转向中小创并重。比如2018年年中,赵建平以500万股持股位列三毛派神第六大流通股股东,同时以900万股持股位列钱江摩托第六大流通股股东。不过从2018年三季度起,赵建平火速撤退。这两家公司都是市场中重组预期非常强烈的个股。其中三毛派神2018年曾筹划作价22亿元收购工程咨询集团100%股权,控股股东也将由三毛集团变更为甘肃国投。

赵建平频繁现身创业板,一直被视为创业板投资大佬。从行业分布来看,赵建平并没有改变此前热衷生物医药和TMT行业的一贯风格,不过已有所延展。从2019年三季报最新持仓情况来看,赵建平现身国科微、欧比特、康辰药业、华测导航、天奥电子、佳创视讯、酒鬼酒等个股的股东名单中。佳创视讯主营数字电视类设备,国科微和欧比特则主攻细分领域芯片的研发和销售。可见赵建平对中国芯片产业的自主可控进程中所带来的投资机会非常关注。

值得注意的是,作为“股期两栖狂人”的葛卫东,从目前最新持仓数据来看,其现身科大讯飞、西藏药业、用友网络、兆易创新等个股的三季报。今年三季度以来,兆易创新的股价表现突出,一度触及181.87元,创历史新高。10月29日晚间,兆易创新发布的三季报显示,公司营收增速提升,净利润由降转升,同比增长22%。同时,公司前十大股东持股出现变动,葛卫东再度新进前十大股东。这已是葛卫东第二次现身兆易创新的前十大股东榜。2018年三季度末,葛卫东就曾新进过第十大股东,彼时持股近0.93%,至2019年一季度退出前十大股东之列。