受益于将向特斯拉供应锂离子动力电池产品的消息,宁德时代2月3日逆势上涨3.67%,收报135.36元,盘中股价一度冲击涨停并刷新历史新高。

分析人士指出,特斯拉作为新能源汽车行业标杆,对产业链具有一定映射作用,其日前发布的2019年四季度业绩再超预期,市值因此大幅增长,有望进一步提升产业链各环节龙头公司的市值空间。

2020年1月30日特斯拉创始人马斯克在2019财年四季度业绩交流会上表示,宁德时代已经成为特斯拉合作伙伴,具体的合作细节将在4月的“电池日”中进一步透露。业内人士指出,这是中国动力电池制造产业链获得国际认可的又一突破。

2020年全球主流车企开始布局新能源汽车,电动化趋势进一步明确。电动化发展为中国企业带来了打破传统汽车工业供应体系的机会,近年来尤其自2019年下半年以来,多家国内企业已经深度参与到海外车企新能源车型的零部件供应中,中国制造在新能源汽车领域国际市场获得一定认可。

东兴证券行业研究指出,目前一些企业已成功进入特斯拉供应体系,相关供货产品主要为热膨胀阀、PACK结构件、继电器等。

日前特斯拉公布的2019年四季度业绩超出市场预期,主要体现在产能、需求、盈利三方面。公司财报显示,特斯拉2019年共计交付36.8万辆电动车,同比增长50%,其中Model 3和Model S/X分别交付30.1万辆和6.7万辆,同比分别增长106%、-33%。

国金证券行业研究指出,公司宣布Model Y于2020年一季度末开始交付,交付时间提前半年左右,根据Model 3交付爬坡节奏,Model Y2020年交付量有望达10万-12万辆以上,因此预计特斯拉2020年全球交付有望达60万辆,同比增长63%。

市场普遍预期,特斯拉产能放量有望进一步提升产业链公司的估值和业绩增长空间。在此背景下,该如何布局特斯拉产业链机遇？

长城证券表示,特斯拉产业链迎来发展机遇,重点关注Model 3零部件供应商。特斯拉作为电动汽车行业的标杆企业,其产品给行业和消费者带来了真正的革新,产品的高性能、强设计感受到高端消费人群的追捧。特斯拉国产化后将更多基于本土供应链研发,国产零部件公司迎来重大发展机遇,建议关注单车配套价值量较高的公司。

华创证券表示,特斯拉成功地引领汽车科技化趋势,正在加剧全球汽车产品电气化进程。这不单单驱动了全球新能源汽车产业长期前景乐观情绪的上升,也将打开中国新能源汽车厂商及核心零部件供应商(如锂电产业链)的成长空间,有利于新能源汽车板块短期估值中枢上移。

民生证券表示,特斯拉产能爬坡以及车型投放持续超预期,未来国产版Model 3/Y销量的提升以及完全国产化率的实现,将带动相关供应商需求放量。另外,海外电动市场不断扩大,国内市场优质车型供给增加,国内优质供应商将充分享受可持续增量市场。具体看,第一是特斯拉动力电池产业链新增合作伙伴,其次是受益细分行业格局或需求变动的供应商,第三是高端化和经济性带来的整体销量增长和结构调整机会。