[严为民看股市]国企改革又出“新榜样”!
买入不急,卖出不贪,止损不拖,品种不散,各位好朋友,欢迎光临,在下严为民!
举一反三,对于投资而言非常的重要,有时候做股票不要太大众,要小众,有时候又要小众不要大众。怎么理解?
大众就是大家都能够看到的,灰犀牛还是白马。小众是大家都没有看到的,黑马为啥黑?还有没有举一反三的黑,这属于小众的。
这两种思路,不同的资金当然是不同的选择。我始终认为中小投资者适合干小众,为什么呢?提前埋伏不追高是获胜的关键!
我之前跟大家讲,并购重组是最大的价差,大家都同意。
“乌鸡变凤凰,哪里去找要变凤凰的鸡,这不是万里挑一吗?你举了例子,不过是你运气好而已。”
我也一直很费力地在向朋友们证明,不是运气,真的可以举一反三。
一个妈妈有两个娃,一旦并购重组了都发财,大娃发财,二娃也发财。一个妈妈有三个娃呢? 大娃发财,二娃三娃一定发财,但是马上立刻吗?不见得,它有一个节奏和周期。事实上大家看到了,果然是这样。举一反三,这个逻辑还可以吗?当然还可以!
我认为之前的成功在于:模式。以前告诉大家,国企改革本身就是一场资产重组的盛宴,所有人都盯着军工、央企。对不对呢?也对,明明两车合并两船合并都是翻天覆地,军工资产也注入上市公司也很好。
但是你要注意到一个细节,凡是属于央企的并购重组,不会更改上市公司的主业。原来干啥的,还是啥。车还是车,船还是船,只是痩鸡变肥鸡而已,变不了凤凰。
而我们要取得脱胎换骨的效果,要变凤凰,最重要的叫做更改主业。央企太大实现不了,而地方国企已经有了榜样。
现在的北汽新能源以前叫前锋股份,搞热水器的,现在搞成新能源汽车,这是变主业了。而且公告讲得非常清楚,在实际控制人不发生变化的情况下,更改主页不构成借壳上市。
这是大松绑啊,因为借壳上市的要求很严格,松绑以后就可以运走了。这是个案,还是可以举一反三呢?
这下你又看到了,津劝业一个做商业零售百货的国有企业突然停牌,定向增发国开新能源百分之百的股权,主业又变了。因为实际控制人没有发生变化,所以不构成借壳上市,但是本质是乌鸡变凤凰。
小众的举一反三,你明白了没有?在地方国企改革里边要好好琢磨:没有退市风险的、妈妈力量比较强大的。现在没有马上停牌,停牌了你还买得到吗?但是最终必将停牌。而这样的埋伏未来的机会就很大。
但是对于大众而言,他是不会参与的,包含了机构的资金也是大众资金。机构的资金它必须大众,因为他有要求财务指标要达到12345,才能够过他的投资专业委员会,才会通过。突然来一个地方国企改革的逻辑,他认为这是不确定,他不会参与的。
这也就决定了这种大众型的白马资金的性质,一定是来锦上添花的。比如已经重组成功了,业绩看到了,那么基金无脑买入。你愿意跟他们一起来,还是提前埋伏呢?我觉得提前埋伏比较好,价格便宜。只要把大股东实力拿来理一理, 地方国资委控股的,且国资委有钱。剩下的让大股东去忙。
“现在国有企业也有退市的”。对呀,这样的就惹不起了。妈都要破产了,泥菩萨过河自身难保,怎么可能再去扶持孩子呢。所以我们这个逻辑叫做“妈优股”,妈妈强壮、优秀,这是重要考虑的因素。上市公司没有退市的风险。
接下来你就理解这些国有的壳,会成为未来大量国有优质资产变现的平台。
资产只有拿到股市里才能卖高价,拿到股市之外不值钱。一个又一个案例,现在看起来是星星之火,要看到了其中的魅力。好好衡量未上市的优质国有资产,到底是有还是没有?多还是少?我的判断是还有很多,未来凤凰成群。
榜样飞出来了,国开新能源百分之百的股权都不构成借壳上市,政策如此,那么我们当然就要把重点瞄在地方国企改革上面,未来还会有的。
地方国企改革怎么选?以前是国有的壳卖给民营。但是到了18年,你会发现非常奇怪的现象,国有资产不仅不卖壳了,反而在买壳。他们傻吗?显然不可能。一定有他们的逻辑和理由,我能看到的逻辑和理由跟大家汇报了。
他们需要收购一个又一个的平台,用来国有资产高价变现。没有上市公司这个平台怎么高价去变现,这也是未来我们一直看大行情的真正秘密所在。
可能有生之年最容易参与的一波大行情,最大的背景就在国企改革,新资产的注入,上市公司的质量提升价值增长。国企改革未来结束以后,难度可能就大了,退市才是真正的一群一群的。而现在机会就在于改革才刚刚开始,这是最大的逻辑。
老严为什么那么看好A股?大家都说A股不行,“你看看这里挖出来不少的黑幕,上市公司也有作假的,中介机构也有作假的”,看到的都是阴暗面。
把阴暗面揭开了,阳光底下坦坦荡荡,消毒杀菌未来健健康康。你把它捂着,这才是未来最大的隐忧。现在看到的不好,恰恰是未来的大好。你现在看不见的,以为好的,那未来揭开才麻烦大了。
所以在相对低迷的状态里,这些都是推动资本市场健康发展的重大举措。整肃中介机构、违法机构,提高违法成本,后来者都不敢乱玩了,按照规矩来玩。
恰恰老严非常注重规矩,不走内幕消息,全部通过F10我们就能够看出上市公司要干嘛,这是公平的。我们通过去分析,有定价能力的股权如何利益最大化,我们然后稳坐价格洼地,让有能力的大股东去忙就好了。
这对急功近利的投资者不太适合,大家要的是热点、能够连续涨个不停,最好连续涨停。我做不到,我早就坦白交代了。你可以和我说再见,你可以去寻找你心中的英雄,我做不到,我的方法和逻辑适合你吗?可能就不适合。
你过去是一直努力的方向,结果让你成了市场的炮灰,还不改正,一定要继续的这么追下去吗?追到坟墓里去吗?你要三思。
我们这样的方法同样是实战干出来,效果很好。请诸位好朋友好好的琢磨一下,老严逻辑买卖到底价值几何。一个模式有的优点,也有缺点,真的搞懂了,学会取舍,才能发挥这个模式最大的威力。我们做人做事站在大概率一边就可以了,哪里去找100%。
通过市场最新的案例,我们举一反三,希望对各位元帅也有所启发。
市场今天早晨的盘前早点,我也告诉大家了,最重要的盯金融股。从实际效果来看,券商也好,银行也好,在全世界范围之内来比较都是优秀的。特别是银行不良贷款率1.5以下,非常优质的银行体量还那么大,依然优质。
买银行股比存银行好多了,他怎么会没有吸引力?大盘哪里还有向下的空间?看明白了你就知道只是在等一把火,一个契机要飞起来,非常简单。
严为民的智商和能力都真实的呈现了,看不上的还有很多。所以说做事情咱们还得有一个并肩战斗和志同道合的问题。志同道合的朋友继续期待我们的逻辑变为现实!就是地方国企改革,好好的选择,有一就有二,举一要反三。