今天又是一场大暴雨，最大跌幅跌了100点，做空的主要力量来自于哪些方面？屋漏偏逢连夜雨，市场预期房价不让涨了；利空昨天往下空，今天接着空；银行板块也遭遇了抛售。地产还好一点，银行权重大，对指数的压力挺大的。整个指标权重股板块今天跌的都不少，主要的杀跌力量来自于权重股，这意味着可能盘面不像我们看到的那样可怕。
今天跌成这样，跌停板居然比涨停板还要少，指数暴跌，涨停板还要多一些，有哪些不怕死的？我仔细看了看，不怕死的重点在于跟国家战略保持一致。比如西部大开发，比如东北振兴，这里边潜藏着一条主线仍然是国企改革。当然也有品种因为独角兽企业要上市了，只要持有独角兽企业的股票比较多一点，北汽新能源要上市了，要IPO了，所以持有北汽新能源汽车股票比较多的上市公司受益了。
这些主题投资只管一时，我认为能够长久繁荣的主线就是国企改革。在中午的午评中，我特别谈到希望下午收大长腿，跳芭蕾舞，就是下影线一定要收长、拉起来，结果看到的实际状况好多品种在下午的局部回升之中，个股收出了大长腿，指数是个短腿，因为权重股没有拉下影线。而很多个股凭什么能够收出长长的下影线呢？有资金在买，利用打折酬宾拼命的买。我所关注的品种里边，跟国企改革和并购重组相关联的占了相当大的部分。所以沧海横流方显英雄本色，在大跌的背景之下，我们去选择未来的强者以及抓住未来的逻辑就看的比较清楚了。
所以我讲，即便是目前短期大盘有所破位，2691点，2750点连线的支撑跌破了，指数的确不行，有可能引发系统性的风险，但是也有可能维持着2700点上方的横盘整理。因为权重股有价值支撑，也不可能一直跌，而今天在国家队几乎没有出手的背景之下，没有去拉权重股的背景之下，这个市场还有较长的下影线，成交量还不错，承接盘也还不错。昨天比前天放量，今天比昨天放量，好事儿，而且指数跌了那么多，跌停板比较少，涨停板还比较多，而涨停的方向又告诉我们，恰恰是我们重点关注的国企改革并购重组。
既然如此，一方面我们从战术上而言，仓位适当的降低，留有余地就好了，但是降低了不是空仓，至少50%我们是敢于埋伏在国企改革的价值洼地之中，敢于去布局并购重组的大机会，就够了。保持进可攻退可守的状态，一半股票布局国企改革资产重组；另外一半变成现金，打打新股也可以，同时为大盘的确认稳定做好准备，确认这个围绕2700点的横盘筑底有效就可以了。这两天就是检验，我认为检验还没有结束，但是战略上不放松，原有的思路毫不动摇。就是用这一半仓位瞄准了资产重组，乌鸡都变凤凰了，把损失赢回来也大有希望，永远不要失去信心和希望。
下午这个盘面我倒是觉得有意思，抵抗性很强，当然还在于明天，我们接着来做观察。市场没有想象中的那么恐慌，而一度出现恐慌，反而就成为了资金逢低进场的一个契机。所以我关注的好几个股票都收出了很长的下影线，都跳了芭蕾舞，都露出了大长腿。资金很踊跃，没有恐慌，反而在利用这个打折酬宾果断进场，接下来就看持续性如何。一旦真正稳住阵脚，经过风雨之后，检验之后，彩虹高挂，那就漂亮了。所以这两天折磨人，美国放个屁，咱们市场居然是打雷的效果，我们这一代怎么那么怂呢？有点儿惭愧，但是或许今天这个震荡尚处稳定的范围之内。
政治局会议讲了六个稳定，调两天我们感觉是惊涛骇浪，但是如果站得高，以大局观来看，可能是乌蒙磅礴走泥丸，还在正常的范围之内。但是我们也被市场折磨好多次了，战略上我们也知道初心不改，坚定不移，但战术上我们必须灵活一点。有的朋友会讲，“老严，反正我都拿了一半，我就闷在里边，满仓，长线看好，存股票，行不行？”说句实话，我认为是行的，我认为我看好的这些品种是值得存的，敢存的。但是3000多支股票，能够值得存的绝不是大多数，所以我不知道你手中股票的情况。要做置换，我认为置换的重点是国企改革、并购重组，你如果认同的话不妨可以信心坚定，存股票坚定的等到胜利的那一天。如果不是，真还不一定，因为这个状态一震荡，很多个股大股东都慌了，都蒙圈了。
抵押股权比较厉害的，特别是民营企业，以前就是靠包装上市的，所有的实力都体现在上市公司之中了，上市公司完蛋这个家族就完蛋了，这样的前途就值得担忧。经营不利的背景之下，没有后招了，而我们要选择那些有后招的企业，所以我们把注意力放在国企改革，俗一点叫背靠大树好乘凉，信心的关键在于此。这个做法说起来也简单，滚动操作，该买就买该卖就卖，该减仓就减仓，但是该留下来的是什么？我们就这么干。同时今天新疆板块大放异彩，我认为只要大盘一企稳，围绕着国企改革的炒地图，可能这股风要来了，做好准备。一个是卧底埋伏妈优，最优秀的妈当然是国妈，国有控股，大股东有实力有资源，你担心什么？
注入资产只是时间问题，这个资本市场的游戏好简单，你以为国有资本不会玩吗？股价越来越低，在流逝，有什么政绩可言？应该置换，好的东西放在上市公司，不好的拿走，股价上涨，国有股东身价百倍。我讲的都是常识，你们觉得有政策障碍吗？不能实施吗？不外乎是坚定信心相信时间的问题。经过了这个洗礼，大家也不要着急，投资就是长跑，不要灰心丧气。不管你经历了什么，有一天大牛市来的时候，我希望你还在，而不要当大牛市来的时候你在做祥林嫂：如果当初我忍住了，如果我当初熬出来了……
人生没有如果，只有结果。当然我们不是一根筋盲目的赌，而是有逻辑，我的逻辑你认同吗？如果认同，叫做志同道合，并肩战斗；不认同我祝你好运，一切平安。人生中有点风雨很正常，我们这辈子还没经历过什么大场面，不过最近两三年经历的大场面多一点，为了子孙后代炒的开心，所有的苦我们且受了如何？不经历风雨，怎么见彩虹？经历了大场面，老了吹牛也精彩一点。一切都将过去，一切都是最好的安排。重新思考这两个成语：一个叫做逆来顺受，一个叫做随遇而安，我们真的做到了。无论顺境逆境内心安宁，无论遇到什么样的境遇我们都能从容应对。
内心平和，这辈子就不错了，但是平时不锻炼，考验的时候，臣妾做不到啊！不要说的视金钱如粪土，说的我们看破，放下，现在就是检验。观察那个变化不断的情绪，观察那颗异动的心，如何降伏其心？这就是一个自我锻炼的好契机。在哪里修炼？就在这个忐忑起伏之中，得失之间修我们的心，修好了，泰山崩于前，不动于色，那这辈子多坦然啊？我认为这一定是一种很美好的境界，我们一起共同努力。经历这场风雨，享受未来的彩虹，战略上不容动摇，战术上可以适度的灵活。明天我们继续共渡难关，我们怀着渡难关的心，说不定雨就停了！