[股市刀锋看股市]新风口呼之欲出!周末11大消息影响下周股市
周末海外疫情持续爆发,全球已经飙到67万,死亡超过3万,看着都心惊肉跳!相比之下,中国真的算净土了。
今天卫建委还说:国内本土疫情传播已基本阻断。意味着离结束不远了,这绝对是好事儿。但今天翻了下朋友圈,挺担心的,有些地方上酒吧都开放了!
年轻人宣泄可以理解,毕竟在家憋了2个月,但这也太嗨了。都没人戴口罩,里面但凡有个无症状患者,有病毒传染的风险。
爱股君非常赞同复工复产,世上最难治的是“穷病”,而不是新冠肺炎。但酒吧这种场所,通风差,人流密集....还是要多一些警惕!
对股民来说,又到了“赢了X所X模,输了下海干活”时间,终于有点盼头了?下周要努力赚钱了。
1、中共中央政治局:发行特别国债新口风呼之欲出
3月27日,中共中央政治局召开会议,指出积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度,适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模,引导贷款市场利率下行,保持流动性合理充裕。
点评:政治局会议几个表态,还是挺重要的。一是引导贷款市场利率下行,可能要定向降息,只降银行利息,存款利息不变,对银行股偏利空。
二是发行特别国债。这是时隔13年再次重启,上次还要追溯到2007年。历史上总共就三次,1998年、2007年、2020年,极其的罕见!
按照券商的测算,这次发国债规模至少万亿,属于定向放水,对经济会带来较大刺激。基建有地方债,特别国债更多是刺激消费,比如发消费券,对消费股是利好。
美国推出2万亿美元,日本搞史上最大经济刺激,我们的特别国债,是为吸引更多国际资本,比减少被美国剪羊毛!毕竟,我们利率比美债高得多。
目前看,国内货币政策效果不大,因为实体经没恢复,太多流动性淤积在银行。央行也发话,要疏通货币政策传导,让钱真正到实体中去!
现在财政赤字也发力,说明经济确实压力大,今年又是决胜小康对的一年。接下来“一揽子宏观政策措施”会出台,刺激经济、刺激消费刻不容缓。
2、猝不及防!股票型基金新发份额骤降近八成
近两周,基金发行市场急转直下,募集失败、延长募集接踵而至。3月以来,共3只基金宣告募集失败,一些投热点板块基金延长了募集期。已发行的规模也出现大幅下滑,3月17日后成立的66只新基金,平均规模10.87亿;在此以前成立65只新基金,平均发行规模均值18.19 亿元。
点评:从日光、爆款、一天上千亿募资规模,到接连募集失败,仅仅不到1个月,神话就破灭了。中国基民追涨杀跌,比股民还可怕;为什么大盘反弹无力,科技股被打回原形,因为市场没钱了!
咱们这个市场,总是太极端,之前火爆到要窗口指导,现在不仅新基金无人问津,老的还被不断赎回。基金为了应对只能卖出重仓股,造成市场更大的下杀,科技龙头们是重灾区,当初吹的有多高,现在摔下来就有多狠。
很多年后科技类基金,不少已经亏损20%,甚至高达30%,回撤幅度相当惊人。可以定义是,属于局部的踩踏!有人怪罪基金热“退潮”,是因为窗口指导,但实话实话,没有限制现在会更惨。
对A股来说,外资+公募都沦陷,资金流出比流入还多,股民也不少套牢了。市场想再次崛起,需要新的带头大哥,会是谁呢?险资、社保还是国家队。
3、疫情告急:全球多国禁止粮食出口
目前,哈萨克斯坦已经禁止出口小麦面粉、红萝卜、糖和马铃薯,越南暂停签署新的大米出口合约,塞尔维亚禁止出口葵花籽油等商品。俄罗斯也表示将每周评估情况,再决定是否实施出口禁令。
点评:周末都在说粮食危机,因为多国禁止粮食出口,但都是有政治目的。比如越南,就完全是别有用心。而俄罗斯和塞尔维亚的跟随,则是因为贪婪;这些以农业创收为支撑国家,想在粮价暴涨后,获得可观的收益!
全球粮食重镇是欧洲和美国,只要他们不禁止出口,就很难发生粮食危机。但在疫情冲击下,粮食可能当做博弈的武器,不可不防。
中国这几年,粮食进口比例越来越大,国内种植越来越少,给我们敲响了警钟,对14亿的大国,农业永远是根本!
但个人不建议屯粮,这样只会搅乱市场,导致粮价恐慌上涨。只要国家要多储备多行动,我们就不用慌!说到底,中国的大政府体制,完全能自给自足,最多少吃点油条豆浆,因为大豆可能不够!
不过,如果粮食危机真的来临,对我们是不利的。因为我们的“老铁们”,无论是巴铁,还是非洲各国,都是粮食短缺!没有粮食,非洲国家社会可能崩溃,中国的非洲市场面临重大威胁。如果我们加大援助,自己就会处于缺口状态。
因此,要警惕拿粮食当武器的国家,如果国际粮食+猪肉暴涨,也会引发国内恶性通胀,这是我们不能接受的!对A股来说,近期农业种业股涨幅不错,一是粮食涨价预期,二是防御板块属性。但不建议追高,现在行情无论什么题材,追高就是个套!
4、提速了!证监会核发4家企业IPO批文
周五,证监会核发4家公司首发申请:上海锦和商业,北京万泰生物药业,安徽芯瑞达科技,天津锐新昌科技,未披露筹资金额。
点评:这周主板虽然4家,但科创板是1家,也不算提速,加起来还是5家。但多数韭菜玩主板,看到加速一下就毛了;A股表现这么差,怎么能提速!
说白了,我们生气不只是IPO,更是A股不争气,外围这周普遍涨幅10%;但上证只反弹1%,周五下午还跳水,确实令人失望。
数据显示,尽管有新冠疫情,但A股IPO依然保持平稳,一季度夺得全球IPO交易量和筹资额的“双料冠军”,厉害了。
所以股民要自觉,不要动不动吐槽IPO,现在是股市做贡献的时刻。况且,村里敢发4家,说明对下周股市有信心!
5、中信证券:A股4月将迎来底部拐点 开启二季度上涨
中信证券秦培景团队认为,预计全球疫情的高峰在4月中旬出现,届时全球资金再配置将开启。中国率先控制住疫情,经济活动率先恢复,预计4月流动性边际转暖、外资恢复流入叠加产业资本入市是底部最重要的支撑力,4月中旬一揽子政策刺激推出将形成催化,A股市场将迎来底部拐点,开启二季度上涨。配置上,新旧基建及相关科技龙头依旧是全年主线
点评:中信证券太鸡贼,先说3月是配置窗口,然后三月下旬,现在再改成四月,还说是底部拐点,意思是要继续砸坑!感觉中信的判断,也是跟着海外疫情来的,但美国4月真能控制住吗?
从目前形势看,随着欧美疫情步入高峰,市场还会惯性恐慌。虽然中长期看,2700真不贵,安全边际很高!但如果盲目买进去,可能需要需要3个月,甚至6个月解套,磨底过程很痛苦。
爱股君相信,在这一轮全球比烂中,我们第一个走出疫情,经济也会最快恢复。但现在“保命为主”,建议仓位不要太高!
如果这一波砸坑比较深,二季度有不错的机会,但有两个条件,一是两会指明方向,二是一季报业绩要出清,一季报地雷会相当多。
6、比亚迪刀片电池要来了!王传福:最大特点就是安全
3月29日下午,比亚迪举行刀片电池超级发布会。“刀片电池”是比亚迪最新开发的新一代磷酸铁锂电池,其采用自家研发的长度大于0.6米的大电芯。比亚迪创始人王传福表示,刀片电池的最大特点就是安全。刀片电池将倒逼整个新能源汽车作出改变。
点评:比亚迪的刀片电池,能量密度提升50%,成本下降30%,也算是技术“革命”了。有望改变行业对三元电池的依赖,将动力电池拉回正道,重新定义新能源汽车的标准。
当然,现在“水军”太多,具体得看行业接不接受。实际上,这个东西就是磷酸铁锂电池,对应的标的江苏国泰、杉杉股份、亿纬锂能、国轩高科等。特斯拉的产业链宁德时代、三花智控、旭升股份也可以关注!
7、多省市发放42亿消费券 或带动消费额外上升20%
当世界各国都在“撒钱”时,我国更有针对性“消费券”也迅速占领多个省市。近半月时间,贵州、河北、安徽、四川、浙江等省份,以及南京、北京、济南、常州等城市,为居民发放价值42亿元消费券,以此来刺激消费的快速恢复。
点评:其它国家发钱,我们发消费券,专家解释是国外发钱会消费,国内发钱只会攒起来。虽然有一定的道理,但国内发消费券太复杂,50块钱优惠还分几次,对居民吸引力不够大!
经济的三驾马车,外贸今年肯定没戏,只能靠基建、消费。周末上层确定发行特别国债,估计一部分放水到消费去,接下来全民发消费券,可能提上日程。
但现在不是时候,因为最能带动消费的,是旅游+文化类,但这几大行业还是冰冻的!整体来说,随着国内疫情逐步好转,消费肯定会快速恢复,但“报复性”消费很难,很多人预期变悲观,不敢随便花钱了。
近期大消费概念不俗,海天味业创历史新高,涪陵榨菜也快了,茅台也企稳了。但并非业绩多好,而是市场在防御期,确定性板块受追捧。大消费概念可以继续关注,但也不要期待过高!
有人建议,刺激经济+消费最好的办法,就是把股市拉高。A股一亿多股民,一个账户影响一个家庭,赚了钱就敢消费了,比直接发消费券有效,国家可以考虑采纳。
8、国家电影局紧急通知:所有影院暂不复业
3月27日晚,接到国家电影局通知,所有影院暂不复业,已复业的立即暂停营业,具体复业时间需等待国家电影局通知。记者今日获悉,上海市东方明珠、金茂大厦、上海中心三大高楼观光厅以及上海海洋水族馆自3月30日起临时闭园,恢复开放时间另行通知。
点评:钟南山、张文宏敲警响后,电影院再次暂停复业,上海东方明珠、金茂大厦也纷纷关门,加上北京一直严控。我们的疫情保卫战,依然还没有结束!
所以,现在还不能放松警惕,没到四处嗨时,出门最好戴口罩,以防无症状患者的传染。不过,这次电影院+东方明珠等复业夭折,对行业打击较为致命。今年整个旅游+文化影视,可能都没好日子过了,信心需要长时间的恢复。
虽然国家出台了一些政策,来应对两大行业的损失,但只是续命。旅游+影视股,短期建议规避炒作;行业冲击已经不可逆,没必要刀口嗜血!
9、河南郏县发现2例新冠肺炎阳性检测者
3月29日,河南平顶山卫健委通报,郏县3名医务人员出现新冠肺炎核酸检测出现单阳性和阳性。其中刘某仁检测呈单阳性,其春节前有武汉旅居史,返郏隔离14天回医院上班;张某领、周某锋与其有密切接触史,两人检测阳性。
点评:近期大家忧心境外输入感染,想不到河南出事了!而且,郏县已经连续37天无新增病例,突然冒出来一个,耐人寻味。
疫情这个东西,只要还有一例,那就是重大隐患!所以,如果把“零新增”作为防控政绩考核,刻意隐瞒真实情况,那才是真正的危险。疫情本身并不可怕,可怕是信息的黑箱;希望能够实事求是,事关全国防控的大局!
今天国家卫健委说,本土疫情传播已基本阻断,但境外输入病例较多。尤其是“无症状感染者”,无论是钟南山,还是张文宏都在强调风险!但中国海外留学生很多,还有很多小孩子,怎么平衡防输入和让“留学生”能够回来,也考验了监管层的功底。
河南增加这一例,让很多地方又不敢复产复工,尤其是河南当地!但不能畏手畏脚了,世上最难治的是“穷病”,而不是新冠肺炎。这个事,对口罩和防护用品不算啥利好,国内完全不缺了!当然海外疫情肆虐,对呼吸机等是大利好。
10、消息人士:美国政府酝酿限制华为全球芯片供应链
据路透社消息,特朗普政府一些高官已同意出台新措施,限制华为的全球芯片供应链。根据拟议中的新规定,使用美国芯片制造设备的外国企业必须先获得美国的许可证,才能向华为供应某些芯片。一名消息人士说,此举目的是限制台积电向华为出售芯片。
点评:川普刚打完电话,又开始打压华为,又玩所谓极限施压!看来在疫情冲击下,某人又想找中国帮忙,毕竟08年4万亿救美,成了经典教科书。
在华为新产品即将大规模量产,老美又使坏了,既然打不死华为,就吓吓供应商们!去年台积电就受到美国压力,这次还能扛得住吗?
目前,全世界70%芯片需求都在中国,真要鱼死网破,华为不一定死,但美国产业链要死一批。
最近科技股跌成了翔,借着这个事,下周科技股能不能炒下?美国的每次敲打,都在警醒我们,唯有建立完整高科技产业链,才是最迫切的事情!
11、周五美股大跌!但周涨幅创82年之最
美股周五大幅收跌,道指下跌超过900点,结束三连涨,但该指数创下1938年以来最大单周涨幅。美众院通过2万亿美元刺激计划,不过,美国已成全球确诊新冠肺炎病例最多的国家,当前人数突破12万。
点评:这周美股太刺激,三天暴涨4000点,反弹超过20%,周五跌幅900点,涨多了总会跌,这是正常的!而本周再次见证历史,道指单周涨幅13%,创出82年来最大涨幅,巴菲特又得感叹,自己还太年轻了。
这周美股暴涨,是因为2万亿刺激计划;周五大跌,是疫情的全面冲击!在利好兑现的情况下,下周美股如何反弹?考验特朗普时刻来了,下一个大招,估计是沙特俄罗斯达成减产协议;功劳自然是川普的,他一定会说是他协调的!
从暴涨暴跌看,美股牛市肯定没了,但至少比较顽强。反观大A不争气,人家大涨,我们小涨;人家大跌,我们吓尿,周五A50跌幅近3%,找谁说理去?
周末侃市:
周末都在盼利好,发现没有降准降息,特别国债被拿出来了,此前发了两次,A股迎来两次牛市,这一次呢?
特朗普签署2万亿美元经济刺激法案,日本推出史上最大经济刺激,中国发行特别国债,也是顺应潮流,所有国家都在放水....我们不放只会薅羊毛!
但由于人民币没有国际化,中国如果光印钱,只会让国内恶性通胀。那怎么办呢?我们发债让外国投资者买,给美债之外提供新选择,利息还高。拿老外的钱,来刺激我们的经济,一举两得。
整体来看,周末喜忧参半,海外疫情肆虐,周五欧美股市大跌,A50跌幅近3%,降息没有到来,对市场带来一定压力。
但无论是特别国债,还是各地发消费券,复工复产已经如火如荼!说明我们度过了最艰难的时刻;利空慢慢出尽,股市不用那么悲观。
因此,下周会进入到小幅反弹周期,但由于有清明节,估计很多人不交易,市场会很清淡,交易量肯定很寡淡。
对A股来说,下一个比较大的考验,是疫情对业绩的冲击。会在一季报有比较强的反应。看下面这张表格,有人欢喜有人忧,但整体业绩会下滑!