[股市刀锋股市分析]A股半导体产业链公司全梳理！

【行情回顾】

昨晚美股续创新高，A股今天低开高走，市场分化，权重回调，金融和白酒领跌，拖累指数；锂电池继续炒作，科技股继续全线大涨，带动创业板最高涨逾1%。

截至收盘，沪指微跌0.03%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.82%。TMT50指数涨1.14%，在指数中领涨。

两市成交5000亿，量能回升，资金回流A股。

今天市场的热点，主要分成这三条线。

1、科技股，主要还是半导体材料和设备，即大基金二期入股预期的公司：半导体材料方面，安集科技最高冲到14%，光刻胶龙头南大光电、容大感光两连板，至纯科技涨停；设备方面，晶盛机电、万业企业涨停，中微公司最大涨12.6%。

被大基金一期减持的兆易创新强势涨停创出历史新高，同被减持的国科微也跟风板，GPU概念的航锦科技涨停。科技龙头强者恒强，韦尔股份最高涨逾7%创历史新高，闻泰科技、北京君正、通富微电、紫光国微、北方华创等科技龙头全线大涨。

另外，半导体行业的“卖水人”、做净室除尘的亚翔集成、太极实业涨停。

这两家公司，都是给半导体企业做净室除尘的，半导体企业新建厂商，都离不开除尘这一项，所以这两家公司，相当于是半导体行业的“卖水人”。

开盘小资金点火小票亚翔集成，花了不到1000万资金就拉板；四两拨千斤，带动盘子更大的太极实业涨停。

昨晚国务院要求加快5G商用发展步伐，5G概念今天也有所表现，科创新源、麦捷科技涨停。

2、锂电池延续强势，鼎胜新材开盘快速两连板，智慧松德、当升科技等快速涨停，收盘共6只涨停板，但基本都是题材小票；宁德时代、新宙邦、先导智能等大票集体新高。昨晚公告业绩的亿纬锂能业绩不及预期，带头大跌。

威唐工业被减持1%，今天仍然一字涨停，强势四连板，但也带不动特斯拉概念股了。

盘后最新消息，威唐工业公告继续被减持2%，明天会被砸成什么样，拭目以待！

3、周期股近期也有不少机构看好，化工龙头万华化学、水泥龙头海螺水泥、汽车零部件的三花智控、机构的潍柴动力和恒立液压，也创出历史新高。

另外，传统行业中，最典型的就是服装股，多喜爱率先涨停，安正时尚、贵人鸟午后跟风板。

服装股大涨与网红概念持续超预期有关，星期六不惧减持，今天一度涨停，9天8板；引力传媒走出5天4板。

同时也是券商在推，天风证券2020年纺织服装的投 资策略是：野百合也有春天，纺服也有核心资产！

另外，两公司拟不低于20亿对长城集团增资扩股，长城动漫开盘涨停，带动传媒股。

区块链50指数发布，飞天诚信喜获微软安全20/20合作伙伴奖之身份认证开拓者奖项，今天高开高走涨停，但区块链概念也只有它一只涨停，目前不是市场主流。

总的来说，市场热点不少，但大基金二期入股预期和科技龙头，才是市场的主流。

【科技股高吗？】

对于科技龙头，只要基本面没问题，就不要恐高，优质龙头，回调都是机会。

今年以来，多次讲过，市场风格已经切向科技股，而且是至少持续两三年的科技风格！

前两三年炒大消费白马，新高之后还有新高。

对于科技股，咱们应该怕的不是股价高，而是“含科量”不足，真正基本面优质的科技白马，新高之后还会有新高！

对于指数，不必过度乐观，也不必过度悲观。慢慢来，不要急！

本周五有降准预期，加上外资回归，明天市场最好再来一根中阳，周五让外资来接盘。

【半导体】

从目前国内和海外半导体上市公司的规模来看，海外上市公司龙头企业整体市值，A股半导体企业整体市值不到1万亿元，而海外半导体上市公司整体市值超过10万亿元，是国内的10-15倍左右。海外半导体企业的最大市值是A股半导体最大市值企业的20倍。

从市值级别上来看，国际最大的晶圆代工厂公司台积电市值达到2800亿美元市值；芯片设计公司博通达到1200亿美元市值，高通达到1000亿美元市值，联发科达到200亿美元市值；半导体设备公司阿斯麦达到1200亿美元市值，应用材料达到566亿美元市值；封装测试龙头日月光投控达到120亿美元市值。

在未来10年维度的半导体产业链持续向大陆转移的时代背景下，中国半导体上市公司具有整体10倍的上升空间以及产业向龙头集中的20倍成长空间。特别是在5G周期启动后，全球半导体需求将进入新一轮的爆发期，我们看好国内半导体A股上市公司能够抓住这一次产业机遇，结合国内政策和下游需求完成历史性的增长。

结合当前的市场，在大基金二期入股的预期下，半导体产业链已经成为绝对的市场主流！

半导体产业上游企业

上游主要包括芯片设计企业、半导体设备企业、半导体材料企业。

芯片设计企业A股上市公司与全球主要对标企业的营收差距较大，大部分企业不到对标企业营收规模5%，仅有汇顶科技在细分领域做到了全球霸主地位。半导体设备和材料相关上市公司的营收规模与对标企业相差同样巨大，营收规模不到对标企业营收的5%。